由于数据是归属于运营商的，除运营商外，其他数据采集公司必须确保数据合法性，才能进一步做大数据的应用。
4、大数据运营——终极目标：增值业务和精准营销
增值业务：利用特定的网络数据，创新增值应用，增加运营业务收入。简单来说，数据采集阶段形成了最全面、最及时的数据，通过具体时间段、具体地点（实际或虚拟）客户形为的趋势性分析，即可形成非常有价值的判断，再通过指定的要求来分析，即会形成更有指导意义的结论。
精准营销：通过对移动互联网用户的行为分析，进行用户偏好分群进而建立精确的用户画像，并开展针对性的市场营销及配套服务。
但目前我们认为，运营商对于这一块的数据商用持非常谨慎的态度，因为涉及到用户隐私等问题。基于群体用户行为的分析是比较可行的。（例如分析公共广告牌、大屏幕等受众群的上网习惯和信令数据等，分析判断此区域更适合推送哪类产品广告等）。而对于 B2C 的精准营销，如个人短息推送等，运营商是比较慎重的。
而在盈利模式方面，我们认为相关产业链的公司与运营商共建平台并进行分成的模式将会是较为合理的一种情形。
（6：4 开或者 7：3 开，更多取决于广告主来源）。另外，产业链相关公司垂直化拓展其数据挖掘、分析及营销能力也将成为与运营商形成更好的互补效应，进而形成合作共赢的较好突破口。
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核心观点三：运营商大数据的投资逻辑A 股不乏众多大数据概念股，像银信科技、东方国信、宜通世纪、天源迪科、世纪鼎利、过去的中创信测等等。从通信板块上市公司来看，东土科技收购拓明科技、初灵信息收购博瑞得，宜通世纪则通过 OEM 模式等，均已开启运营商大数据价值的挖掘，而且已有了一定的较为清晰的模式，我们的核心投资逻辑为：1、数据采集为刚性需求，将率先爆发，关注博瑞得（上市公司拟收购，已公告获得有条件通过）这一区域相关公司包括中创信测、博瑞得、宜通世纪、华为等。而博瑞得由于其 3G 时代卓越的市场占有率，值得重点关注。
【博瑞得】相关情况
主营业务：通信网络数据采集分析与应用的系统解决方案供应商，主营业务为用于通信网络（尤以移动互联网为主）的数据采集（信令监测）为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值业务及其拓展应用业务。
数据采集、分析与应用是博瑞得的核心业务，客户群体包括国内三大电信运营商以及中兴、华为等主设备厂家。
公司数据采集已进入的市场有：联通 3G 时代已进入20 多个省和总部集采，集采的是移动网 DPI；电信 3G 时代已进入 7 个省和总部集采，集采的是固网 DPI，LTE 已经签了 8 个省的合同，还有几家正在测试；移动预计也将有25%左右的市场份额。
数据应用：公司通过和运营商合作，利用自建软件平台，实现大数据的应用。
数据运营：公司学习国外咨询公司报告体系，根据实时的区间数据形成趋势性报告，对电商（消费习惯）、旅游景点（广告关注人群、游客来源及小生命周期分析）的分析报告获得了很好的效果；对政府部分利用大数据进行维稳工作也是很好的实践方向。
2、工业 4.0 时代，工业互联网爆发，运营商数据行业应用将率先实现突破，推荐东土科技。
【东土科技】（拓明科技）主营业务：东土科技主要生产研发工业以太网交换机，并提供工业控制系统数据传输解决方案。主要面向电力、轨道交通、煤炭、冶金、石油天然气、机场等客户。
拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化及大数据精准营销与行业应用解决方案的高新技术企业，核心业务为基于移动互联网大数据（主要为移动通信网络信令大数据）的业务质量优化、精准营销及行业应用，核心产品包括信令产品、智能平台产品、室内专业优化产品、网优服务产品、大数据精准营销与行业应用产品。其中前 4 类产品均属于大数据业务质量优化范畴。
未来看点：随着制造技术的进步和现代化管理理念的普及，制造业企业的运营越来越依赖信息技术。如今，制造业整个价值链、制造业产品的整个生命周期，都涉及到诸多的数据。“工业 4.0”中，通过信息物理系统(CPS)实现工厂/车间的设备传感和控制层的数据与企业信息系统融合，使得生产大数据传到云计算数据中心进行存储、分析，形成决策并反过来指导生产。具体而言，生产线、生产设备都将配备传感器，抓取数据，然后经过无线通信连接互联网，传输数据，对生产本身进行实时监控。而生产所产生的数据同样经过快速处理、传递，反馈至生产过程中，将工厂升级成为可以被管理和被自适应调整的智能网络，使得工业控制和管理最优化，对有限资源进行最大限度使用，从而降低工业和资源的配置成本，使得生产过程能够高效地进行。
公司传统工业以太网业务与拓明大数据业务相结合，未
来或诞生巨大梦想。
3、盈利模式的突破将在于产业链的垂直化及商业变现，推荐宜通世纪及世纪鼎利；另外基础 IDC 服务运营商鹏博士也值得关注。
在盈利模式方面，我们认为相关产业链的公司与运营商共建平台并进行分成的模式将会是较为合理的一种情形。（6：4 开或者 7：3 开，更多取决于广告主来源）。另外，产业链相关公司垂直化拓展其数据挖掘、分析及营销能力也将成为与运营商形成更好的互补效应，进而形成合作共赢的较好突破口。目前在积极拓展下游数据应用及营运的相关公司包括宜通世纪、世纪鼎利及东方国信等。
【宜通世纪】
主营业务：公司传统主业是网络工程业务、网络优化业务、网络维护业务及系统解决方案业务。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商。
公司收购四川中时代，中时代以移动广告平台运营为主营业务，覆盖全国超过 4000 万安卓手机用户；与国内超过4 万个 APP 开发者展开合作；为超过 3000 家应用软件广告主、游戏广告主和品牌广告主提供专业化移动精准营销和效果营销服务。
未来发展重点：在基于原有移动通信网络产品服务的基础上，发挥自身移动网络互联技术和大数据分析的核心优势，以数据实现商业智能，通过移动广告营销模式的创新提升客户商业价值，构建复合型“用户资源+精准营销+智慧商业”立体化发展战略。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-02 23:54
4G 和大数据的机会，其实之有就提到了，明年是 4G 硬软件投资的大年，行业增速不会低于 40%...之前说的某个品种回补缺口后可以搞，至今已 30%，哥之前小仓布了一点，赚 6W 走人，没有这城说操 ，纪录不发了。
这几天新布的三只小品种各在 90-110W，配置比较均衡，往后看情况再考虑调仓作增/减配...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-02 23:59
上面贴的博瑞得，是初灵信息收的，初灵收完基本值32-35 块的价格，25 亿市值左右。之前在重组恢复不确定的情况下，20 搏弈到 26（回到 24 又做了一波到 26，相当于做到 29-30）退出。。
最近炒到 50 是股东放风要进入军工信息领域，新讲的故事是事后才知道，所以拿不到 50，不过如果故事能兑现，40 亿市值不是尽头。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-03 00:01
@黄汉升12014-12-0213:10:06
放几个模型新算但我没买的，给你们玩玩，输赢都别叫唤
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@那又如何 penguin 2014-12-02 17:16:07
，大幅度预亏，黄哥推荐的理由是？
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我没推荐，也没研究，模型跑的，可能有自己的看点，闲的蛋疼可以做下研究，我啥都知道我为毛自己不赚？我啥都搞对我是不是应该能借多少借多少的去炒股？
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-03 09:54
金融地产猛，不过这样杀小票，看来机构为了恢复之前在金融股上的低配，拼命砍小票不要金融地产以外的仓位了，中国人就是喜欢从一个极端到另一个极端。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-03 20:47
@马甲也要多洗2014-12-0312:00:06
我家那位把熊猫割了。其实我觉得有大把机会的，就是最多浪费的时间，家里有资金又不用，不知道想什么？
----------------------------- @竹影携月 2014-12-03 13:16:22
你今天割的估计被我接了。。
----------------------------- 估计也被我接了，11.56 加了一倍的仓！今天中午医院通知牙冠到了，可以去整牙了，妈的，去一次医院发现一堆蛀牙...
还得来回整几次...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-03 21:11
2014 世界机器人产业大会 12 月 19 日成都举行
机器人产业是发达国家工业化的重要标志，在劳动力成本不断飙升和机器人成本日趋下降的大背景下，机器人及智能装备产业的发展愈来愈受到社会各界的广泛关注。由国际机器人及智能装备产业联盟、成都市人民政府共同主办的2014 世界机器人及智能装备产业大会／博览会将于 12 月 19－22 日在成都举行。
机器人及智能装备产业发展现状和趋势是什么，我国机器人与国际同行比较有哪些差距，如何推动我国机器人及智能装备产业发展，下一代机器人发展将呈现哪些趋势，以及本次世界机器人及智能装备产业大会／博览会具有哪些看点？就这些问题，记者专访了国际机器人及智能装备产业联盟执行主席罗军。
记者：有学者认为“劳动力成本不断上升是机器人产业发展的主要原因”，您如何看待这个问题？
罗军：前几年在国内谈机器人产业，大家都觉得还为时尚早，大量的农村劳动力和城市劳动力就业是首要问题。可是，最近两年，尽管劳动力就业难题还是客观存在，但是机器人产业却成为大家共同关注的热点。但是，我并不认为劳动力成本上升是机器人产业发展的唯一原因。我觉得，机器人作为数字制造、智能制造技术最为核心的结晶，首先是工业化发展到一定阶段的产物，如果一个国家工业化还处于初级阶段，机器人产业就缺乏相应的产业基础和配套环境。而今天，我国正处于工业化中后期向工业化后期快速过渡阶段，传统产业转型升级已经成为当务之急，我们急需加快科技创新和提升科技竞争力，一方面传统的生产制造技术已经不能满足我们的生产要求，机器人等智能装备技术可以实现更高难度，更高要求的生产制造，这是传统制造业和劳动力解决不了的；第二方面，劳动力成本上升，为自动化、智能化的生产创造了条件。这两个因素的有效叠加，才是机器人及智能装备产业爆发式增长的根本原因。
记者：我国是一个人口大国，劳动力充分就业将是一个长期的难题，机器人产业的快速发展是否会对劳动力就业构成严重挑战？罗军：科技总在不断进步和创新，生产关系一定要适应生产力发展需求，这是客观规律所决定的。任何一个工业化后起国家都要经历这样一个过程，工业化将从初期到中期至后期，再到后工业化过渡；而劳动力也是由普通劳动力向产业工人过渡，劳动力成本也会不断上升，最后倒逼产业转型升级。我国的劳动力在改革开放 30 多年基本经历了三个大的阶段：80 年代中后期基本上是工业化的起步期，劳动力是清一色的苦力，缺乏技术，缺乏知识和文化；到了 90 年代中后期，“三来一补”企业基本“关停并转”，第一次较大规模地倒逼产业转型升级，一批世界五百强等国外高科技企业开始大举进军我国，带动了工业化的加速推进，具有一定知识和文化的年轻劳动力开始涌入社会，演变为一支强大的产业工人；2010 年前后，我国工业化开始由工业化中后期向工业化后期转变，工业基础更为扎实，产业配套能力显著增强，工业门类更为齐全，但是，庞大的传统产业在电子信息技术、互联网、生物科技、智能材料等新兴技术的影响下，在资源和环境的双重压力下，面临新一轮更大规模、更大难度的转型升级和结构调整的艰巨任务。而这个时候，我们对科技的要求更高，面对的资源和环境压力更大，机器人及智能装备产业将成为我们的必然选择。
机器人及智能装备产业虽然替代了部分传统产业，使一些企业的用工减少，但是，新一批高素质的产业工人将应运而生，首先将部分工人从高强度、高难度、高风险、低报酬的工作岗位解放出来，其次，将派生出一大批高技术含量的软件设计、精密加工、自动化控制系统等相关行业的研发人才和应用人才。机器人产业不仅推进了我们的产业升级，还提升了我国劳动力技能和开辟了新的工作岗位，对于加快工业化和现代化具有十分积极的意义和作用。
记者：目前，我国机器人产业还处于发展过程中，国际大多数机器人企业都已完成在国内的布局，请问我国机器人企业如何应对挑战？罗军：的确，早在十年前，国外的机器人企业开始在我国长三角、珠三角地区布局，开始是通过代理商模式，开拓市场，逐步建立研发中心、工程中心，在具备一定市场需求的情况下，然后建立自己的生产基地。目前，德国 kuka、日本 FANUC、瑞士 ABB、安川四大机器人企业都已全面进入中国市场，意大利、美国、韩国的机器人及配套企业也已经布局中国市场。可以说，中国市场已经成为全球机器人及智能装备企业竞逐的最热门市场，分享中国大餐，已经成为全球共识。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-03 21:39
ABB 全球机器人业务总部于 2006 年迁到上海，使上海成为 ABB 机器人业务的核心区域，并于 2005 年开始在中国生产工业机器人；2013 年底，库卡在中国制造的首台机器人和控制柜下线，主要用于汽车焊接及组件等工序。库卡中国新工厂目前每年能生产3000台配备KRC4通用控制器的QUANTEC 系列机器人，设计最大产能为 5000 台/年。日本川崎重工将在中国投资近 100 亿日元，建设工业机器人的生产工厂，项目计划于2015年4月投产，初期年产能为2000台左右，预计 2017 年产能将提高至 10000 台左右。日本安川电机也已在常州开办工业机器人工厂并已正式投产，目前产能为每年3000台，预计2015年产能有望增至12000台。
我国工业机器人企业主要有沈阳新松、广州数控、长沙长泰、安徽埃夫特、昆山华恒、北京机械自动化所等为数不多的 10 来家具备一定规模和水平的企业。国际先进机器人及智能装备企业纷纷进入中国市场，并完成在国内市场的布局，的确给国内机器人企业带来严峻挑战。但是，机遇与挑战并存。关键是国内机器人企业如何变挑战为机遇，在人才建设和自主创新方面下硬功夫，在应用方面做足功课，走在同行前面。根据用户需求不断创新，开发新产品。
1959 年，美国人英伯格和德沃尔制造出世界上第一台工业机器人。到了 60 年代中期，美国的机器人技术已经非常成熟，但是美国和欧洲为了解决劳动力就业，都不愿意使用机器人，英国甚至还发生过产业工人上街砸坏机器人的事件，认为机器人抢占了产业工人的工作岗位。但是，日本在二战以后缺乏大量劳动力，就从美国购买大量机器人。到了 70年代，日本在美国机器人技术的基础上通过复制、创新、再创新，反而超过美国。而我国虽然早在 70 年代开始涉足机器人技术研究，由于长期没有大范围应用，发展缓慢。这个事例说明，应用市场是促进一个国家新兴产业发展的重要条件。如今，国内机器人产业虽然与国际同行比较，还有不小差距，但是，差距正在不断缩小。
记者：我国机器人及智能装备产业与国际间具有哪些差距？罗军：我国机器人及智能装备产业与国外同行的差距，是因为我国工业化起步较晚造成的，主要体现在高素质的专业技术人才严重短缺，自主创新能力严重不足，尤其是原始创新弱；第二，智能化水平较低，机器人虽然能够替代人担负繁重的体力劳动。但是，机器人也需要智慧，开始向智能机器人转化，真正实现“人机一体”化目标，需要在系统性、协调性和弱性制造技术方面下功夫。目前，我们在机器人的自动化、智能化软硬件方面还有不小差距，在传感器及元器件、谐波减速器、伺服电机、信息处理技术等核心零部件方面，还依赖进口。
记者：机器人及智能装备产业发展的难点是什么？
罗军：机器人作为集智能技术、信息技术、数字技术于一身，是未来先进制造业发展的必然趋势和最终方向。目标是代替人从事信息收集、分析处理、决策判断、自动操作、情况反馈等工作，也是最终实现“人机一体化”目标，将人的智慧通过机器来得以实现的重要手段。目前全球机器人行业距离这一最终目标已经有了很大进步，并在信息处理、自动控制、柔性制造、传感技术等方面积淀了许多经验。当前的难点在于人的思考能力、分析能力、决策能力具有许多复杂性、不确定性和可应变性，要真正做到“智能”，用机器来彻底代替人，实现“人机一体”这一目标还有很长的路要走。“智能”永远是一个不断进步的目标。机器永远不可能绝对替代人！记者：成立国际机器人及智能装备产业联盟的目的是什么，有什么意义？罗军：机器人这个行业虽然在国际上技术已经非常成熟，应用面也非常广，但是国内机器人及智能装备这个产业在经历 30 多年的培育和发展后整体上还是显得比较淡，规模比较小，也比较散。在我国面临传统产业转型升级的大背景下，国外机器人及智能装备企业纷纷进入国内市场，国内机器人及智能装备产业该如何发展，如何应对挑战？显然，我们应该整合资源，加强对话，寻找差距。
国际机器人及智能装备产业联盟是在原中国机器人产业创新联盟的基础上发展起来的。我们认为，中国机器人及智能装备产业的发展要正视现实，发现差距，在全球经济一体化的现实背景下，与国际间开展对话合作，是唯一选择。
因此，国内机器人及智能装备企业发挥协同效应，非常重要。
通过对话与合作，做到优势互补，共同拓展应用市场。在合作中发现差距，缩小差距，共同在国际舞台发出我们自己的声音。而中国机器人及智能装备企业走向国际，参与国际竞争也是早晚的事情。
成立国际机器人及智能装备产业联盟，是搭建机器人及智能装备企业国际间对话合作的平台，是整合全球智能装备产业资源的加速器，是引领国际智能装备产业发展的风向标。
记者：本次世界机器人及智能装备产业大会／博览会的主题是什么，为什么选择这个主题？罗军：说起机器人，很多人并不陌生。但是，机器人可以在哪些方面得到更好的应用，以及给我们生产生活带来哪些变化／机器人仅仅只是代替人从事繁重的劳动还是可以提升我们自动化、智能化水平？机器人未来发展方向和趋势是什么？我国机器人与国际同行比较具有哪些差距？本次世界机器人及智能装备产业大会／博览会的主题是“人机一体、智慧制造”。通过举办首次世界机器人及智能装备产业大会，探讨人机结合给我们带来的科技革命，以及通过智能制造手段，可以实现哪些创新，为我们传统产业及新兴产业的发展营造良好的外部环境，同时，通过对话会和展览会，使我们进一步加深对机器人及智能制造的深层次理解。可以说，举办本次活动既有科普的作用，也有市场推广和应用的目的。既是促进行业间的交流，也是增进行业与用户间的互动。
本次世界机器人及智能装备产业大会将有来自欧美、日韩和国内机器人及智能装备行业的 1000 多位代表莅临，并有 200 多家行业优秀企业展示他们最新科技成果，预计将有3 万专业观众观展，是目前国内机器人行业最大规模的展览展示。
记者：本次世界机器人及智能装备产业大会／博览会有哪些亮点，希望通过举办本次大会／博览会达到什么效果？罗军：本次世界机器人及智能装备产业大会主要有三个亮点，一是注重机器人及智能装备产业前沿性问题的研究，使论坛有深度、有高度、有前瞻性、有行业指导性；第二个亮点是接地气，任何一项好的技术一定要与市场应用相结合。
因此，我们安排了 20 多场专题对话，避免演讲嘉宾站在台上发表重复性演讲，导致质量不高，套话连篇；第三个亮点是激发所有参会代表发表各自观点的激情，开设了“头脑风暴”专题，就热点问题，激发大家广泛参与。
本次世界机器人及智能装备产业博览会的亮点主要有两个，一是在注重新技术新产品展览展示的同时，注重体验性、参与性，我们特别设置了机器人及智能装备体验中心和应用示范中心；第二个亮点是举办国际机器人大赛，让更多热爱机器人的社会各界积极参与进来，有利于机器人及智能装备产业的创新发展。
记者：本次世界机器人及智能装备产业大会／博览会为什么选择在成都举行？将给成都带来哪些收获？
罗军：成都是西部地区非常重要的特大中心城市，不仅具有很好的产业基础，而且 2 小时航空半径，可以辐射中西部地区 4 亿多人口。更为重要的是，成都在推动会展经济发展方面积淀了很多很好的经验，具有很好的会展服务意识，国际国内航线较多，交通便捷，文化和商业氛围浓厚。而且我们认为，成都有可能成为我国继北京、上海、广州之外会展经济发展最好的城市。最近几年，成都在推进规范化、服务型政府建设方面成效显著，在推动传统产业转型升级和结构性调整方面，将机器人及智能装备产业作为最重要的新兴产业来引进和培育。
我们认为，会展的目的主要有两个：一是提升当地的国际影响力和美誉度，加快当地现代服务业发展，这是虚的；二是为当地招商引资搭建平台，推动当地产业发展，这是实的。而成都市非常清晰地认识到了高质量的会展经济对当地产业的引领和带动作用，将虚实结合，利用会展搭建平台，无疑是最佳的选择。
记者：根据您的观察和分析，中国工业机器人市场将呈现怎样的发展趋势？您对当前各地蜂拥而上的机器人及智能装备产业园区有什么建议？
罗军：2012 年全球新增机器人大概 16 万台，2013 年新增大概20万台；2012年我国市场需求是2.5万台，2013年大概 2.8 万台，今年我国可望成为全球工业机器人增速最大的市场，达到或超过 3.5 万台。预计三年以后，我国市场年需求量将至少突破 5 万台。
目前，不少地方政府既面临产业转型升级的巨大压力，又面临新兴产业发展机遇的挑战。好的产业都想奋力抢抓，而市场容量却是需要一个逐步提升的过程，这样就难免造成一窝蜂建设各类产业园区的现象发生。今天，机器人及智能装备产业、3D 打印等新兴产业就遇到了这样的情况。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-05 09:5519.33 出光九州，第二次介入没赚什么钱。。 浪费时间和机会成本。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-05 10:55
12.10 加仓国宝！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-05 13:49
13.07 对冲掉早上加的国宝
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-05 13:52
13.10 对冲掉前天 11.56 加的仓的一半！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-06 23:02000801 卖出后跳水没接回，可惜了，这票杀的比预计深，所以中间接的价不理想，后面拿的时间又经历风格切换，非常不爽。。回本赚一点就出了，还好国宝这个波段又吃了一票...周五中小创业狂杀，这一个月小票被金融等权重股完爆，本来在 10 月底模型就提示了风格切换的可能，没想到来的这么凶悍。犹豫了，本来想搞招商和华泰+非银行 B 的，但近期重点还就在挖明年春季的成长品种，算了。。
周五要搞的林业股早盘集合竞价清了，没赚多少，为601996，因为是融资标的，但占了融资额度，想一早切国宝的（因为国宝下线的机器人效果非常好，过几天成都有全球机器人大会，还有新的驱动因素），不过周五国宝开盘冲高没机会低吸（反而盘中大盘大跌时给了机会）
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-06 23:09000801 在证奸定增审核的排序为“已受理”到“已反馈”，估计年内没戏，这是之前风格切换时弱的原因（估计中邮这个傻逼基金在狂出吧），周五下午是跟军工整体起来的（习大大主持军备改革会议，有券商发报告推荐军队电子信息类个股，不过 0801 没收购成功，还不能算正宗的军工电子概念，倒是熊猫也接这个概念，跟涨了一把。。海格通信应该更正宗）
搞的汽配股为中原内配（002448），建仓没说，卖出操作也不说了，周五盘中跌幅不大，拉平后为控制风险，出了一半。这个票是看模型信号极强在上周五和周一操作的，主业 PE 才 20 倍，定增收购扩产能，说明产品供不应求；又说要搞外延收购进行经营转型，应该是有看点的，近期的高管集体减持股价不跌应该不是利空。下周如果调下来，还是要接回，周五为少数没跌反涨的中小盘个股。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-07 00:11
300310 明年我看好 4G+大数据+并购，目前又跌回建仓位附近，要民生加银这个傻逼基金再杀，哥就再买点。
最近风不在中小盘，不过一轮牛市下来，整体涨幅应该不会差太多，相反如果在轮换中来回做错了，反倒不划算，这几年小股票欺负蓝筹时间太长，人家偶尔暴动一次，就当均值回归，没啥不平衡的，今年搞小票还有 50%收益，大票我不信都最低买非银行金融拿一倍，所以没啥好不平衡的，洗洗睡吧。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-08 11:24
2188 回撤太大了，12.2 附近清掉！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-08 11:51
2188 这个垃圾，10 月中旬哥赴一亲戚那治丧，看盘信号不好，本来也想卖一半的，后来想想懒得在那里折腾这事，结果这 2 个月内不涨反跌，吃回老子 30W，郁闷！盘面上有主力折腾，心眼不大，就折腾那点差价，垃圾！
这个票操作心态已坏，不再碰！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-08 15:27节奏错了，要么追，要么坚持原有风格，要么休息，说这么多废话，不是想把把都能（跟着我屁股）挣钱罢了。。
输家心态！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-09 10:21
早盘 18.05 加仓中原内配，12.48 加仓国宝。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-09 10:21
中原内配这波建了仓没做波，可惜居然跌回战投大宗接盘的价格，真是绝好机会。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-09 10:55
56.1 清了中签的中科署光，这一个签赚了 4.9W
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-09 15:02
急跌不看空。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-10 13:53
今天有点切风格，创业板指数已反包，熊猫的弹性还是不错的，一把又回到 12.5 附近。
切风格的持续性待观察。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-15 10:09
成飞对军工有一定影响，之前追军工 B 的人估计也亏残了...
160 点大跌之后，中小悄悄切换回来，最近几天创业板明显强于主板。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-15 11:06
哥的中原内配有点异动的样子...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-17 09:24
前天板上清了海矿，今天挂低准备清燕塘乳业。。。 估计华电重工还能有两个板。。这个哥中了 4000 股。。。
昨天早上 13.12-13.15 出了 720 手国宝试试水，这票没进入突破阶段，回落再找机会做差价接回。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-17 09:52华电快开板时扔了，NND。。中的多说明容易中，获利比率就不高。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-17 09:58
12.52 接回部分昨天出的国宝。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-17 11:13
智能机器板块有点异动，国宝也快拉回来了。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-17 13:49操，这破机床沾点机器人边瞎搞，国宝却拉不起来。。。
妈的，还是筹码决定一切。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-18 09:56.46 加了点中原内配.. 18 是高管减持价，那个券商资管计划基本可定性为代持性质。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 10:1212.11 逢低接点国宝，看来搏弈机器人大会的驱动因素木有了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 10:32
今天小票全面大跌，少数权重股搞起来。。。看来节奏没做对的机构也调仓，弃小从大。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 12:22
@竹影携月 2014-12-19 11:18:16
国宝盘子也不算小吧，这几天的国宝有点任性了，凡事和他沾边的涨一律不跟。
----------------------------- 所以郁闷啊...好在我纪律好，来回做 T，成本降到 8 以下。。。周一 13.1只减了 1/3，应该果断点再减 1/3，不过也没想到轻易又送回 12 以下的位置。。
之前探过几次 11.6，都攻回 13，随着 12 月机器人的下线和明年一季度再融资窗口的临近，我觉得不会再给下面的机会了，没想到还砸。。
上上周 22 家机构联合调研，估计都没有机构大买，顶多是小买的机构建了点仓，还不顶老的筹码的砸盘。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 13:54操，工程机械炒起来了，这些几十年不动的周期股、半点基本面都没改善的，被资金攻击。。
总感觉这一波二股的行情，是高层授意的，目的在于激活蓝筹股，毕竟融资和国资改革的动力不可能在市值小的公司上，当然最终还是为了国企脱困，你懂的，让屁民送钱给他们去融资。。。
融完资，什么样上来还得什么样跌回去...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 16:18
@立夏的虫虫 2014-12-19 14:30:44
不赚指数还亏钱。我觉得拉的个股真有老黄分析的是高层的授意的。今天入了武汉控股，皖能电力想入没入。国宝前天出了。中原内配今天出了。等打完新再说吧。老黄的个股是很好的。对打新的兴趣在减少，因为太难中了。涨得好的个股也不大敢入，跌得多的，补了又还套，也不想补。只有十多万资金乱打一下了，能中什么呢？
----------------------------- 不是高层授意，不可能这样打。最重要的，930 公募仓位已到 88 的高位，新增资金虽然有些大妈开户，但真是这些新股民能打的起来?我是不信，而且对于这些大而具实力的场外资金，干什么票能起作用？
肯定不会是庄家、机构介入很深的中小盘，也不会是那些基金扎堆的白马股，所以选择了基金低配的金融和建材类，目前像煤炭、有色、工程机械，因为没有基本面和通缩的背景，很少机构会配置了。。。所以攻击这类票效果最好，又能达到拉抬指数的目的。
好了，现在 3000 点，指数很好了，你看成交量也大了吧，为了融资和 IPO，拼命发新股圈屁民的钱吧。。。以前是高房价吸钱，现在是股市吸钱，到头来都是为了吸血。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 16:53
所有的蓝筹中，只有券商是有基本面支持的，一是成交上来，二是两融业务放量，三是 IPO 和投行业务好转，这些因素又和股市景气度是共震的，有自我强化的作用。所以券商最猛，而一些反应快要切去搞 2 股的机构，在确定性上一衡，什么地产、有色、煤炭都是周期下行的，银行有坏账和非对称降息负面因素，只有非银金融可搞，OK，狂轰...不过目前，中信、海通的券商的市值已近 600 亿美元，接近大摩、高盛，是不是泡沫不知道，但肯定不便宜，07 年工行 7 块钱时是全球第一银行，后来.. 呵呵
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-19 17:02
国务院将出台扶持机器人产业政策字号
2014-12-19 15:27:19 来源：中国证券网
中国证券网讯（记者 王雪青）今日下午在成都开幕的2014 世界机器人(300024,股吧)大会上，国际机器人及智能装备产业联盟秘书长、亚洲制造业协会 CEO 罗军透露，明年上半年国务院会出台关于扶持机器人和智能制造的大政策，预计工信部及科技部合计斥资上百亿扶持资金，相关细化政策明年会明朗。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 09:30
大小票的格局完全失衡了...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 09:43今天感觉是个变盘时点，大票短期再追可能会被闷杀...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 09:49
我的自选里除了中国远洋没有一个是红的...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 11:24
17.79 抄点中原内配...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 11:59
追大票，很容易两头抽。。
今天杀小票，是证奸会通报 18 只个股有违规操纵股价的行为，同时对泽熙的徐翔定义为“市场破坏者”，杀了小股票的人气。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 13:40
这种搞法，类似于 530，很像。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-22 14:17
转一下朋友圈里的一些人看法：说下我对中小市值看法：1）当前市场风格轮动，中小股票牛了几年，才到大股票；2）趋势永远是第一位的，成长至少在 A 股是长期认同的，短期不用在意；3）优质的中小行业及标的能够跑出 10 倍公司，所以我们不会改变理念；4）趋势来的时候你可以去顺从趋势，但记得及时而退，不能入戏太深，趋势套人是几年的周期；5）最近恐慌情绪下，很多板块及标的被错杀，这就是 15 年的机会；6）A 股投资风格一直是多样的，去年的创业板今年的大金融没有对错，只是看风口在哪；7）过了这个月排名结束，市场重新布局15 年，这种抡权重拉指数的行情不会一直下去；
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-23 10:36今天小票反弹了，小票增加一个 300096 作基本面品种，没有量化支持，纯看超跌。
最近觉得汽配组合可以玩玩：
万里扬
中原内配
京威股份
东风科技
日上集团
昨天一轮杀跌，很多中小盘成长股的 PE 都降到 25 倍以下了，看看三一、建材那堆炒一路一带的，明年估值都 30倍以上，还分分钟可能被证伪，我才不去高位抢那些大票。。。
另，中铁二局这个 SB 货是做房地产的，跟基建没有半毛钱关系，市场有时也是畸形。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-25 10:05
一些成长股跌成安全边际，后市小票会分化，垃圾那些不行。。有估值安全边际的成长型是可以的。。
最近就盯着 300066, 300041, 002121 和 600081，有故事有题材、估值均在 25-30 倍以内。
2 股那些打着国家战略的牛都吹上天了，之前不看公司质地、只看“大”和国企背景乱干的模式，不会持续的。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-25 15:06
大盘股，这种集体作战，集体打板同进同出的行情我还没见到过，如果选股这么容易，只要自上而下看看行情就买就能持续赚钱的，那股市不就成善堂了？呵，大票在这里堆量，哥当看戏，未来这里极有可能是死人坑堆积之处。。。看了一下什么中国中铁、铁建这种 20倍PE的，买这种千亿市值的20倍还是成长股的20倍心里踏实，最终还是要市场给出答案。。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-29 10:54
@shendazui20152014-12-2910:05:56310 等小票之前都割了，27 左右成本都入了中信。
----------------------------- @妞不给肉吃 2014-12-29 10:11:50
恭喜你哟
----------------------------- 看来切换比坚守强...
这波 2 和 8 的阵营分化的如此显著如此之大，真是始料不及！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-30 09:06
看来小票要年初调仓后才能探出底部，目前基金整体配小票比例还比较高，过了 1.1 后还会有一波调仓杀跌行情。。
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-30 14:37
310 触发止损位，没办法，按纪律行事，一刀下去，亏22W...
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-30 14:51
止损出在 14.60-14.71，出的部分 10.45 切到国宝上！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-30 15:05
310 后面的弹性和表现，和我的预期完全不一致。。。
按理 16.6 就应该止损，一不下狠心，多亏了 2 块，操！
作者:黄汉升 1 日期:2014-12-30 15:5010 月以后做的不好，没有顺应市场风格的变化，也不愿意砍仓换票，这和我性格有关，没办法。。。
注册制和新股对小票的杀伤力还是很大的。。。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 09:09
旅游回来...
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 09:11国泰君安银行邱冠华_行业政策点评_【15 年贷款额度会敞开投放吗？】客户询问：有消息称，“2015 年各行贷款额度敞开投放，央行放水终于迈出实质行动。”属实吗？我们判断：不完全属实，但或许有些影子。我们预计，央行对 15 年的信贷额度管理相比以往可能更有弹性一些，这样表述或更准确。事实上，14 年二季度以来，央行对商业银行的信贷额度使用容忍度在提高。
从中长期趋势看，我们认为信贷额度管制终将会放开，但是会有个循序渐进的过程，不太可能一蹴而就。
从一月份前几天摸底来看，各家银行的信贷需求还不错，毕竟在年初。年底前储备项目刚开始投放。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 09:16
@黄汉升 1 2014-12-30 14:51:54
止损出在 14.60-14.71，出的部分 10.45 切到国宝上！
----------------------------- 节后操作就两笔，前天下午 11.10 对冲掉这部分货，再在昨天 17.40 加到中原上...
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 09:26年初银行信贷额度较松，市场会 YY 放水加大，所以不少大宗溢价抢银行，真是历史少见。。
不过如果我全部是现金，我会配点银行，2 股假如真要搞，我参考的组合是：
中国银行
中石化
上海能源（或冀中能源）
万科 A（调下来到 13 左右可以）小票我还是之前挖的那批，再增加个应流股份，虽然风口不在，但估计春节前会有一波机会。
未来应该会打破那种不看基本面和质地只看 2 股的无脑模式，行情会向国企改革+有实质成长的公司扩散，这部分不乏之前因不归为 2 而错杀的品种。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 09:34之前说的 300096 调下来应该还可以关注，可能是下一个海虹控股。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 13:21那帮傻逼机构，追大砍小，如果小票这时反弹，大票下跌，那真是两头打脸了。。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 13:25之前模型算的 002052，有人举牌，估计控制权要变更了。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 15:27
@果果 20140812 2015-01-08 10:55:40
老黄去哪儿旅游了啊？
度蜜月？嘿嘿
----------------------------- 泰国
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 16:13
公募基金的持仓结构分析
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTMzOTExMQ==&mid=202838399&idx=1&sn=cbfeb20c32de31104b2dcfb615397cd6&scene=1&key=2f5eb01238e84f7e5cbbfa23996e1761c0c6360721ca50832569e5d243f4af34a08f47d5c446066e2cea3b5e5430796f&ascene=1&uin=OTY0ODk0OTAx&devicetype=webwx&version=70000001&pass_ticket=mnqh%2FbnMGqhFlHxf47AeTIr7VT5EiRR2e7WWZXTu3S%2FGURQxvvTOm8cEqU7c5QkP
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 16:17
上面那篇分析不错，不是拍脑袋定性的说，而是定量的分析，这种分析才有理有据。如果公募把小票都出完了，小票如果又反弹起来，那可能会有一波轻盘的行情，因为真正介入很深的主力，不是因为排名或净值压力就抛弃手中筹码的。。
周期性行业，我觉得交易趋势是可以的，但别谈长线投资，特别是价值，除了银行、地产外，目前没有 10 倍 PE 以下的蓝筹了，而银行和地产都是有瑕疵的行业（前者是坏账数量+非对称降息的压力、后者是销售改善的可持续性存疑+不动产信息联网），最没瑕疵的券商在 10 月是估值合理的，但现在涨了 120-150%，业绩又不同翻倍增长，估值就高多了，像西部、西南、东北这种跟涨的，业绩还是负增长的，除了中信、海通，明年都 40 倍以上，即使有期权创设，估值也高了。。。
另外，新华社的三封信，还是要看看党报中心思想的。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 16:18
@果果 20140812 2015-01-08 11:13:18
老黄，能帮忙看看 600139 吗？收购了几个公司，要搞电动车
万分感谢
----------------------------- 铜还在低位，而油价下跌不利于电动车行业，之前我关注的几个电动车个股都跌的很多了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-08 21:53新华社昨天三封信，今天第四封，大票拉指数的行情阶段要休整。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-13 21:49这两天筹集资金打新，好在年底有回款，可以调一些生意上的资金打打新股，不过有选择性的打。。。周一打春秋，周二打昆仑，周三打万达，周四和周五用周一、二回的款继续打。
周五和周一中原 18.9 把 18 以下接的货做了短差兑掉，也打新。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-14 14:21
权重缩量，预计要调一波...
哥最终还是忍住了不搞权重，第一波行情是场外资金主导的，打乱存量资金的阵脚，存量中有公募这类短视二逼，所以公募砍完中小再去追，行情短暂就不涨了，这种两头打脸的情形经常在它们身上看到。。
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-15 09:39
22 清掉中的 4000 股国信...
作者:黄汉升 1 日期:2015-01-17 23:34
这波打新整了 270 多 W 的资金（有少量使用生意中的流动资金，我按 10%的年率拆借，不侵占其它合伙人的利益），没有重打最热的万达院线，重点打了春秋和昆伦，但却全军覆没，一支不中... 好像是 14 年以来首次出现....再看看周四周五的新股能不能中一点赚点小钱吧...下半年我每月新股收益都在 5-9W 之间，算是提供稳定的现金流了...
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