这波新能源车受国内外产销数据的影响，起来很猛。。
知道行业还可以，没想到这么猛。。
龙头就是亿纬，之前应该果断加仓搞这个，可惜了。。。
接下来做电解液的江苏国泰（肯定不是龙头，还有其它业务，但 PE 低）看下能不能玩个补涨。。。
今天白天挂了两个单，去工地运材料了。。。
.45 和.38 挂科士达，没成交
.53 挂穗恒运，成交了，买 2W 股练练手。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-04 10:25
我日，科华恒盛不给上车机会？
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-06 11:17
亿纬太猛，搞非纯的江苏国泰只能补涨了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-06 11:28模型挖的博威合金、力源和焦作万方都还不错。。。
这波倒是我自己从基本面挖的高能环境有点低于预期，土壤法都出来了，专家天天议论，订单每月都执行的可以，居然不动？
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-06 14:23
吃饭刚回，跳水后在.60 埋单了杭锅，成交了。
.52 埋了点 0531，没成。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-10 07:13
这两天升级做奶爸，窝在医院陪老婆，没太看行情。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-10 07:15
转一个科士达的跟踪：
【华创电新】科士达对外投资公告点评
1.【科士达对外投资 3000 万设立中广核联达】据科士达公告，公司使用自有资金 3,000 万投资中广核联达新能源有限公司，投资完成后公司持有中广核联达 19%的股份。参考公告内容，中广核联达为中广核太阳能开发有限公司参股公司，主要从事于光伏电站开发等业务，截止到2017年6月30日，该公司净资产4150万，实现净利润100万。
根据科士达与原有股东约定，中广核联达 2017 年~2019年预计可实现净利润为 4000 万，5000 万和 6000 万。
2.【投资性价比高，且可以拓展公司业务新领域】本次股权投资，参考业绩对赌，公司 2017~2019 年可实现收益760万，950万，1140万，差不多3年时间收回投资金额，所以具有明显的投资性价比。
另一方面，科士达当前主营业务光伏逆变器与中广核有密切商务往来，所以本次投资，可以提升公司与中广核之前合作密切程度。2016 年科士达中标中广核 200MW 组串式逆变器订单，中广核作为国内重要的光伏电站投资主体，科士达与其深度合作有望助力公司与中广核在光伏领域的长期合作。
另外，中广核联达主营光伏电站等资产运营，所以本次投资也有助于科士达熟悉并未来有机会未来参与到新能源相关资产运营领域中，从而延伸科士达的业务范围。
3.【公司经营稳健，管理层股权激励落地有望启动公司新的一轮增长】自 2012 年以来，公司过去 5 年年均增速保持在 20%以上，经营非常稳健。参考公司最新的管理层股权激励方案，公司2017 年~2019 年依然保持 20%左右的年均增速。
需要强调的是，公司自 2016 年加大人员投资，在 UPS、光伏逆变器领域等领域从收入端对公司主营业务进行改善。
同时公司也在探索加快产业链布局，公司基本面和盈利水平有望得到持续改善。
4.【充电桩业务值得关注】公司充电桩业务主要生产快充桩直流电源模块，生产流程可与 UPS、光伏逆变器等业务共用，所以产品质量好，且综合成本低，具明显竞争优势，我们预期公司 2016 年快充桩直流电源模块市占率达到 30%~40%，处于行业第一梯队。
当前我国新能源汽车产业快速发展，充电桩建设已远远落后于车辆发展之需要，所以随着国内充电桩建设投资加速，科士达充电桩业务可获得较高业绩弹性。
5.【继续重点推荐科士达】
参考公司管理层股权激励业绩指引，公司 2017~2018 年PE 为 24 倍和 20 倍，在新能源汽车领域具有较明显安全边际。
而充电桩业务和公司产业布局落地为公司带来的基本面变化值得关注。继续重点推荐科士达。
华创电新团队
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-10 14:08
刚办理出院，顺产就是给力，T+2 可以出院了
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-10 14:09
科士达给力！
可惜今天没法操盘（可能未来很长时间都不好盯盘），中签的迪生力开板没注意。。。涨停跌到-5
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-10 15:02孩子带回家后，第一件事就是安抚小狗，怕小狗觉得它被冷落了，不被宠。。
结果小狗可能一直发现老婆肚子里的宝宝，一点也不新奇，很喜欢宝宝，最后让小狗也跳到沙发上闻了闻，还让它舔了几口。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-12 23:07
@黄汉升 1 2017-07-06 14:23:32
吃饭刚回，跳水后在.60 埋单了杭锅，成交了。
-----------------------------
这两天没怎么看，盘后才简单复下盘。。。今天杭锅不错，中报业绩中枢是增 130%，给力。
这两天创业板调整仍然是风格原因主导，同时有周末新股又加速（9 加，60 多亿）和中旬金融监管会议召开（去杠杆、继续查和收紧）的影响。。。 中报期间还是做高成长的小票。。
昨天博士科（候选三科之一）中报出来，高开，本想走，但在医院打单没法及时操作，可惜，不然差价降成本的机会杠杠的。
博士科在广西本地拿单能力极强，可顶半个水务局，同时股权激励要求 17 年高增。中报我从订单测算增 180-200%都是应该的，所以周末披露的对我而言是低于预期的，高开肯定走最好，何况还留下缺口。。。
算了，最近还是好好陪娃，少看了，也不打算增加资金入市，这波小仓玩玩，当赚点装修的钱。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-18 00:20
今天外出，早上看大跌，知道周末金融工作会议的调子对情绪影响很多了，于是加了几十 W 抄点货。。
因为没有盯盘，最低点是抄不到的，
.66 出了杭锅，挣 11%不容易，早上还能拉红，量没太跟上，市场太差，赚点走人。
.25 抄了博士科
.17 抄了高能环境，中午就突然停牌。
下午继续跑建材市场和办户口，妈的，现在居然孩子办户口还要什么分娩纪录，医院开的出生医学证明这种那么有说服力的文件还不认，公安部门也是作死。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-18 00:37明天判断，如果惯性大跌，应该是买点，可选业绩有确定性的品种。。
观察几只：清新环境（低 PE，行业不错，中长线增长确定，外资偏好型）
博士科（股权激励要求今年增 200+，切入新领域）
科士达（今晚已公布中报增 30%，业绩超预期，之前公告是-20 至 20%）
天康生物（低 PE，关注定增取消后以可转债做市值的动力，疫苗业务也有新的增长点）
章源钨业（周期机会，受益钨价回升，板块跟稀土联动性大）
供参考。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-18 14:44杭锅给力，盘中打板，业绩好的公司还是有资金玩。。。
.28 对冲掉昨天抄的一半科士达。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-19 11:18
.95 出掉余下的科士达！
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-19 11:21
.76 补仓一点 000531...
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-19 11:23
@南山道童2017-07-1809:18:59
如果按照深交所的说法，连续上涨有猫腻，交投活跃有问题，那么现在的保险和银行股算不算是连续上涨和交投活跃，他们如此肆无忌惮的对指数进行随意的拉升和打压是否有操纵市场和造假的嫌疑，作为管理层一边不让炒新，一边拼命的发行新股，一边对投资者进行着教育，一边任由保险银行这样肆无忌惮的左右市场，现在的银行保险如此之高还这样拉升到底是价值投资还是倒逼投资者进场高位接盘，能不能更无耻一些
----------------------------- @风翼 2017-07-19 09:55:37
ZJH 认可蓝筹涨，你能咬他们一口？至少他们可以说估值低，经营稳健。
-----------------------------
没办法，你不买便是了。。。蓝筹也是极少数这一轮才可以的，你做股票那么多年，不可能只盯着一阵的行情看。。
今后也没必要分蓝筹或小票，直接看公司本身的质地，成长几何，业绩和估值就好了。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-20 10:40
.32 把后来加仓的江苏国泰对冲掉。。。第一批买的，再等等看今天会不会打板。。
中报业绩还可以，这波算弱的了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-20 13:14
000531 也 TMD 停了。。。如果审核通过，应该能涨。。。
0531净资产32亿，市值40亿，广证评估值49亿，按成本算 20 亿，扣掉相当于 10 亿买一个火电+房地产公司，一年赚 2-3 亿利润。划算的。。
广证 IPO 无望（应该有重大瑕疵），换成越秀金控（既成上市公司），相当于增加了流动性，外带 5 亿现金。之前中小股东投反对票，是只静态的看越秀主要利润来自于广证，而没看到全金融牌照带来的发展前景。。
对了，这几年我的老东家一直在收金融牌照，做多元金融。牌照很值钱，保监会落马的项主席就是死在牌照的行贿上。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-20 13:35
江苏国泰打板！
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-20 14:57
国泰量太大了，拉的费力，板上出了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-21 10:46
.15 买入 300219！
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-27 09:56
8.89 买入焦作万方。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-07-31 17:27
这波周期很强，供给侧改革下（钢、铝、铜、稀土），国进民退，有点 07 年行情的影子。。。
稀土现在吹的人特多，因为一段时间没跟，不知道是不是行情真有那么大，今天复盘看盘面，应该很多前期买的机构减仓了，但游资在接。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-02 11:24
电解铝，牛逼！中铝打板，焦作万方跟上！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-03 10:39
长高集团，7.56 拍了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-03 11:09
@黄汉升12017-08-0310:39:05
长高集团，7.56 拍了。。。
----------------------------- @awayho 2017-08-03 10:56:58
拍了是卖了还是买了的意思？
----------------------------- 卖了。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-03 11:15
现在要思考，是继续延着市场主线，布局涨价的周期类机会，还是挖底部的中小创。。
其实证金就是反周期操作，高了卖，低了买，最近有公开报导，证金又出现在一些质地还不错的中小创公司股东名单里了。。。
我觉得吃不准，就各种策略都搞一点，整体上，还要控制仓位。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-07 20:19
焦作给力，明天打算撸两只黄金股。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-08 10:13
.55 和.57 拍掉焦作万方！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-08 13:50
天康生物！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-08 13:51
NICE,天康生物！
市场开始炒猪周期了？
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-11 11:31
@黄汉升 1 2017-08-08 10:13:39
.55 和.57 拍掉焦作万方！
----------------------------- .03 接回出的一半焦作。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-14 09:36
.76 和.78 接回焦作万方！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-14 14:23
.75 买入瀚蓝环境。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-22 10:32
新周期的理论初看，不怎么站的住脚。。。
震荡市环境，短期还是找局部机会。。。这几天没休息好，孩子美国时间，夜蹄郎，服了。。。唉。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-23 09:46
.45 出一半博士科。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-23 13:43
博士科打板！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-23 13:44
买了点翰澜环境。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-24 10:09
.27 走掉博士科余下部分！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-24 10:15
出的资金切到 600323 上。。。
这波环保股动，应该是昨天华尔街报导的中国环保压力。。之前资金都集中在环保压力下周期品的涨价上，确不搞环保股，也是脑残。。。好，前晚交易所不给周期品炒上涨，昨天周期歇，环保动，市场还是有一波反应灵敏的资金。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-29 09:35
厚普这个框架性协议不错，行业发展前景良好!
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-29 13:08
厚普打板！
作者:黄汉升 1 日期:2017-08-30 14:45
电解铝很猛，云铝打板，中铝快板了，看下焦万能不能跟上。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-01 10:20
厚普不错！
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-01 11:03
.12 减 1/3 厚普。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-05 22:26
白天出去给宝宝选满月照，顺便预订了 100 天上门拍照。。。
早上 18.17 拍光余下厚普，9.95 抄了点焦作。。。 全日无操作，感觉市场要调整一段时间。。。级别不大，但周期可能磨一阵。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-12 10:08
厚普新高、科士达新高。
刚.90 出 1/4 焦万。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-12 11:50昨晚拉肚子，早上 7 点带孩子，最近睡眠不够。。。唉。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-20 13:27
焦作最近开始走强，来回做 T，还是不错的。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-20 13:27
准备.50-.75 出掉前两天.65 抄的货。。。
厚普继续耐心等 T 的机会。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-20 14:29算了.54 放 300 手试试水，对冲前两天 10.8 接回的货。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-21 09:49
@黄汉升 1 2017-09-20 14:29:13算了.54 放 300 手试试水，对冲前两天 10.8 接回的货。。。
----------------------------- .16 和.18 把昨天出的货接回。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-21 14:03
@黄汉升 1 2017-09-20 13:27:58
准备.50-.75 出掉前两天.65 抄的货。。。
厚普继续耐心等 T 的机会。。。
----------------------------- 16.73 把 18 上方出的厚普接回。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-22 10:30
.12 再抄一波厚普，妈的。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-09-22 13:0617.47 对冲掉早上加仓的一半，回家看娃，不知发生毛事。。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-09 13:39
长假回来了，外围好，今天指数红。
个股不一，后面看周期股的分化和成长股的分化，部分成长股有大机会，包括我手中的。下一个假期就是元旦，大家休假模式结束的爽不爽？刚当爹的，木有假期，每天都是上班。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-09 13:42BTW，去年杭州买的那套四房，目前赚 140%，最近杭州涨疯了，开启全国独立行情模式。
另，给各位汇报下，哥把 15 年靠打新挣的那套老破小（当时朋友说要拆迁，今年跟了下，规模有变，没声音了。。
但位置好，距世纪大道（四条地铁线）300 米）赠与了给父母（腾出一张房票），然后到上海郊区又买了套四房（四开间朝南，户型还可以，距地铁略远，1KM）。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-09 13:44
BTW，目前一线好像就上海可以用赠与腾房票（直系，交 3%契税），有空子可钻，好像广州深圳都封住这条路子了。
这套老破小 161W 买来，目前虽然没有拆迁成功，但也赚了 1倍有多（离地铁近，带学区，陆家嘴中心，就是房龄老，91年的，目前租金 4700/月）。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-09 15:11
@黄汉升12017-10-0913:39:34
长假回来了，外围好，今天指数红。
个股不一，后面看周期股的分化和成长股的分化，部分成长股有大机会，包括我手中的。下一个假期就是元旦，大家休假模式结束的爽不爽？刚当爹的，木有假期，每天都是上班。。。
----------------------------- @南山道童 2017-10-09 14:26:11
老黄手里还有哪些票呀，大唐套牢掉队了
-----------------------------
之前都说了的，焦作、厚普、高能环境、翰澜环境、九牧王、天康生物、穗恒运 A
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-10 00:02
@黄汉升12017-10-0913:44:33
BTW，目前一线好像就上海可以用赠与腾房票（直系，交 3%契税），有空子可钻，好像广州深圳都封住这条路子了。
这套老破小 161W 买来，目前虽然没有拆迁成功，但也赚了 1倍有多（离地铁近，带学区，陆家嘴中心，就是房龄老，91年的，目前租金 4700/月）。。。
----------------------------- @吵谷石年宝苯 2017-10-09 18:42:10
老黄：父母没有上海户口（有居住证）能办理赠与吗？
----------------------------- 可以，火星人都可以赠，只要给 ZF 交税。。。目前很多外地户口只能买一套的，可以通过该方法买二套。但过户前要还掉贷款，相当于你提前还贷，再交 3%的税，再首付 7 成。。
（资本消耗比较多）
去年最大的失误是做的顺时应该在杭州不限购时将9000 以内的房买一层下来，今年直接开到 2W+，再折让 5-10%出掉一套，部分可以留到世锦赛和亚运会前后再出。
今年买的上海郊区的，不会升值（一线已被政策压死），主要是老婆喜欢，和当给孩子的一个礼物（生之前几次去月湖雕像公园转悠，还不错，能溜狗）明年大机会看分布式能源和一部分估值正常的成长股。
4Q 有一定的回调风险（目前据朋友说，银监那边还有一系列配套金融去杠杆的政策出来），之后分化后还是有机会的，未来 5 年权益投资的机会要好于房产（杭州的独立行情亦不可复制）。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-10 22:39
感觉开完会或快开会，反而有风险。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-13 14:23.25 出 1/3 翰澜环境，今天弱的，板块大涨，属跟涨的。。。
博士科才是龙头。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-30 10:52
涨停差一分钱，把 9 一下补的恒运先对冲了。。。
后面继续看看，今天异动，没看懂。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-31 10:26
翰澜环境新高，.75 放 1/3。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-10-31 10:28穗恒运 A 今日午间发布公告称，10 月 28 日，公司在广州以书面方式分别与科陆电子签署了《NEM 产业项目合作备忘录》；与能态科技签署了《NEM 产业项目合作备忘录》；与广州市黄埔区、广州开发区、 德国开姆尼茨技术大学(简称“TUC”)、中欧中心签署了《中德能源创新研究院国际合作备忘录》；与中欧中心签署了《恒运氢能价值创新产业园项目合作备忘录》；与德国 FCPG 公司签署了《恒运-FCPG 氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》。
根据备忘录，公司与科陆电子拟在新能源、新材料、智能电网等产业项目上结成长期共同发展战略合作伙伴关系。
双方将加快推进市场开拓，争取在全市建设 10 个 3000 千瓦级充电场站，并力争首先在广州黄埔区建设示范站点等。
同时，公司与能态科技拟在氢燃料电池等产业项目结成长期共同发展战略合作伙伴关系，拓展氢能源燃料电池市场。
在条件成熟时，双方共同在广州 NEM 产业园区建设氢燃料电池生产基地等。另外，公司还与德国 FCPG 公司拟在广州开发区内建设“恒运-FCPG 氢燃料电池华南生产基地”等。
公司表示，上述事项充分发挥公司为广州开发区控股的唯一上市公司这一区位优势，紧抓广州市黄埔区、广州开发区发展的机遇，结合公司的功能定位和产业布局，寻找公司在能源、新能源、新材料及节能环保等领域的发展机会。
作者:黄汉升 1 日期:2017-11-01 09:43
16.13 拍光余下的翰澜环境。。。。
之前没认真看，公司三季报业绩超预期，之前是 20 多的增速，十几倍的估值；3Q 是 35%的增速。
作者:黄汉升 1 日期:2017-11-09 13:33
来了。。现在中午都回家溜娃。。。说下操作。。
昨天HOPE公告50亿基金，开盘集合价.97出1/3仓；尾盘破.30 接回。。。
今天中泰证券发了篇研报，大体思路就是 TRUMP 来，天燃气设备领域受益，股价打起来，继续做 T。午盘在.22-.24挂单，对冲掉昨天接的盘，再多出一点（这个公司最近对它的基本面持怀疑态度，主要是订单确认收入的进度很失望）
焦万昨天举牌至 15%，之前高抛低吸有一部分 11.5 出的货在 10.7 接回（事后看接早了），今天在 11.10 对冲；底仓继续持有（还有近 20W 股）；这票看 50%以上（产业资本成本在这里，老板体外还有资产，15-20 亿的利润，应该会运作进来）
作者:黄汉升 1 日期:2017-11-09 13:37HOPE 原先看翻倍，甚至 2 倍以上。现在下修预期了（半年玩个 30-50%还是可以的）。
主要原因是，底下的宏达公司拿单确认为收入很慢，盈利拐点来的慢，甚至有水份；老板和重庆 ZF 合伙的 40 亿订单（ZF 不会出一毛钱，就是让公司融资做起来后，让园区里的企业用它的天然气，这么整，IRR 不高，还消耗资本，后面资本成本肯定往上走的，今年以来 PPP 被市场怀疑是有道理的）。。然后核心竞争力 LNG 船落地没切入点，“气化长江”进度很慢。。。老板越来越体现出资本运作的味道，而非实干派。。。
---------------------- 附券商对天然气装备的推荐：【天然气装备】特朗普访华，重点关注天然气产业链！【中泰机械】（1）特朗普访华随行商务代表团 29 家企业，包括 10家能源或相关企业，其中涉及天然气的有 6 家，包括阿拉斯加天然气开发公司、美国液化天然气公司、德州液化天然气公司、钱尼尔能源公司等。据路透社报道，双方很可能会就促进美国对华液化天然气出口事宜进行谈判。
（2）2016 年中国天然气在一次能源消费结构中占比6.4%。天然气发展“十三五”规划明确提出了力争 2020 年，2030 年天然气占一次能源消费比重分别达到 10%左右和 15%左右的目标。2017 年 1-9 月，中国天然气表观消费量同比增长 13.39%。
（3）油价：ICE 布油已达 63 美元。LNG 价格经济性较好，未来环保因素重要性将进一步提升，煤改气、天然气分布式能源景气向上。
（4）天然气装备有望受益，我们重点关注 LNG 装备、天然气分布式能源、煤改气。重点看好：厚普股份（LNG 加气站等）、大元泵业（煤改气壁挂炉的屏蔽泵）；关注富瑞特装、杰瑞股份、惠博普。
作者:黄汉升 1 日期:2017-11-09 13:39
新挖品种两个，最近实在没时间：
桐昆股份
晨光生物
各位自己玩好。
作者:黄汉升 1 日期:2017-11-15 13:36
.52 接回之前逢高出的厚普。。
13.12 建仓晨光生物。
丰林集团、航天晨光加自选。
作者:黄汉升 1 日期:2017-11-15 13:53大盘调整很正常，近期债市继续深化去杠杆，都跌惨了。。。10YR 国债收益率破 4。。。估计调到 11 月底吧。。12 月可以布局明年。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-12-05 20:58市场的风格被整到极致。。。不过临近年末收官，绝对收益类的（资管产品、私募）的止损，公募的排名，都会加大这种波动。。
今天明显提玩权重的集中攻击大票里涨幅最小的券商，导致的 1-9 分化继续加强。50 操的像假的一样，中证 1000跌出屎（上证的红线和黄线的分化可以看出）
作者:黄汉升 1 日期:2017-12-05 21:02
最近几乎没操作。。。就高能董事长增持后在 12.07 加了不到 2W 股。。。
现在大票的美丽也可能是个坑，市场越是非理性，你越是要沉的住气，呵呵。。。一部分中小票，其实估值和成长也还可以了。。。你现在去追高买一个大票，N 多年都是 10X 的，今年涨到 18-20X，然后明年万一经济增速下滑来个某季度业绩低于预期，一下变成 30-40X，那就得被机构砍死。。。算了。。。
虽说今年不是我的风格，不过我还是觉得没那么差。。
至少像厚普、高能和焦作，整体我觉得都有安全边际，等风险偏好恢复后再说。。。。
作者:黄汉升 1 日期:2017-12-05 21:07
说下厚普。。
最近 LNG 疯涨，其实是利空，大家不要按周期股的逻辑来解读。他是做设备的，看的是油价，油价越高，油价与 LNG价差的经济性才显示的出来，现在 LNG 价格爆涨，他的经济性就失去了，所以利空设备，要炒应该炒上游的这种，比如广汇、中天能源这种。
厚普这段时间狂跌，应该还有一个原因是敬的出走（职业经理人），带走了一批跟着他的资金，里边的华商那些小基金如果小票多的可能也有年末排名压力调仓。。也有一部分原因是市场对永川没落地的预期，把它归为黑五类小票。
这公司其实还是看中长线，一是永川项目一定会落地，而且可能就是这一两个星期（原订是 11 月，但 ZF 的班子都出去学习十九大了，没时间定协议。现在协议是江涛自己在跑，这是公司最近主抓的事）；二就是气化长江，最近行业还是有苗头的。我最早看这个公司就是看 LNG 船，这是很大的市场蛋糕。至于公司搞的什么氢电池啥的，都是题材和锦上添花的东西。当前市场对小票的唾弃，这些概念是炒不起来的，只看业绩。
作者:黄汉升 1 日期:2017-12-05 22:41
没啥，其实 A 股最大的敌人是监管，瞎搞。。。哪有为了面子，整个 50 上天，3000 地下的。。。估计证奸会拿港股洗地，其实真像 HK 那样，仙股到处是，那是国有资产没有国际定价权的失败体现。。。吐森破！
从均值回归(mean reversion）角度来看，今年平安、招行、格力、海尔这些以往都是 10X 或以下 PE 飘的，今年突然翻倍，这肯定不是基本面能解释通的，说白了就是偏好让估值一下发生了变化，但也就是一次性的收益。。。理性点看，还是得选好的行业好的公司
另，美国历史上的漂亮 50,后来买在高点的，有几只是70 年代到 80 年代零涨幅，以迪士尼为代表，72-84 年一直在还债，84 年才回本，任何投资，都是看分母的，买的贵了，再好的标的都没用。另外，约有十几只被私有化和退市了。
再换一个角度，比如过一阵，大家对大而白的蓝筹审美疲劳了，会不会又从创业板里挑出新的 50 或 100 呢？
现在这个时点，不少个股 PE 杀的比大票还低，算上成长性，已经比大票来的划算了。
过两天丰林要止跌，我会搞一点。
作者:黄汉升 1 日期:2017-12-25 22:57
熊市周期（90%个股），慢慢熬了。。。
各位圣诞快乐！
作者:黄汉升 1 日期:2018-01-08 22:26
471 确实蛋疼。。。。
作者:黄汉升 1 日期:2018-01-10 10:12
@笨笨熊爬坡 2018-01-09 12:21:34
这波主力是对江涛失望透顶了，用脚投票了，江赶走了总经理，自己只会各种搞概念，燃气项目又拿不下来，这企业要给废了
----------------------------- 、今天止损了厚普，HOPE 破灭，这波精力不在上面，没认真盯着。直到近期认真梳理了一下行业和同业调研，亲自跑了趟成都，才发现经验教训。
总结如下：1）永川项目没黄，仍在推进中。但有一些选址和开发的细节有待论证，可能拖很长时间。同时，有 ZF 和其它机构要谈分成比例（ZF 不出钱，一直对这个印象不好），估计出来了也就符合预期；2）敬是干的不好被老板开的，老板之前一直在美国，完全交给职业经验人。但据相关合作的人说，敬在位期间做的很多项目的工程款收不回，结合财报里应收账款较高（且部分确认为收入，但没有现金流），这点联系到一起，内心一惊；也说明可能之前的项目开发模式有一定的问题；这种和 PPP 差不多，都需要自己垫资，再开发。
所以永川很重要，是一个标秆的模式，做成了才好和其它地方谈。
3）高管团队内斗，互相举报。这个切身有体会，联系了两个不同的人，都说自己是全权负责接待投资者的，一个是宏达公司以前上来的副总，现在也管销售，兼着董秘；另一个是新来的，还没出任书。两人都不太懂资本市场，而且都是空话官话，对公司经营方向一点想法都没有。
想了下，这个票雷区不明，但反应慢了，割在很低的位置。应该本人在股灾之外的因素下看走眼且亏损管理不善（未及时跟踪情况和止损）的票。
第一波赚 12W，第二波亏回去 39W，净亏 27W。在现在小票市场不待见的背景下，以后选票更得谨慎了。
作者:黄汉升 1 日期:2018-01-10 10:20老板现在回归总经理，自己搞经营。一是要他能力未知，二是他现在 50 多（65 年的），之前在美国养病，身体存在不确定性。
加上公司内斗（就算团队重新换了，也需要一个过程），按这样的基本面，不值得等待。
作者:黄汉升 1 日期:2018-01-10 15:14
焦作相比之下，等的起。
公司三季度一波玩的很快的上涨其实是跟着铝供给侧改革走的，攻势和弹性不如神火、云铝，但也有钱赚。自己故事的层面没有浮出来，只体现了筹码高度集中，新进股东买货举牌。其实一和三股东应该是一伙的，去年一股东进来也是为了把体外的资产注入的，需要这个壳。一股东的成本是 9.3。除了体外的电解铝，一股东近年来还收了一些日本、台湾的晶片和电子芯片厂。如果未来他就这么一个上市平台，一定会好好利用。
三股东应该和一股东是一致行动人，但现在没有发声明，可能还有其它的考虑。当然，我如果看错，他俩不是一伙的，也差的底线也就时间成本。即一股东 9.3 进来，一年没做事（机会成本按 8%一年算吧）；三股东举牌三次，到 15%，成本 10.38。产业资本的钱和成本就在这里，所以我觉得相比之下可以等。他们应该有思路的，不然大量买进来，就等着像散户看 MACD 破位一下，就割肉吗？
后来焦作随电解铝跌下来，是因为，中国去年的铝供给侧成了国际笑话，量还在扩，没有收住。同时成本上升影响了行业盈利... 个人感觉，16 年煤炭首提供给侧，也没搞成，17 年国家又加了把力，煤炭又来了一波。
电解铝是去年提出的，成效不好，今年大概率会再抓一次。届时应该都能起来，但焦作不会是龙头，除非起来时人司趁势搞事情。
杭州锦投是 16 年进来且公告三年内会通过积极的资本运作改善公司。所以接下来慢慢等。
作者:黄汉升 1 日期:2018-01-11 11:21
高能环境年报大幅低于预期。。。看来今天对利空的消化情况。。。毕竟 12 上方有主管增持价撑着。。。
早盘集合竞价加了 2W 股...
作者:黄汉升 1 日期:2018-01-22 09:50
4.95 买入丰林集团。
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-07 10:04
A 股这尿性也是服了。。。感觉这样搞下去，局部性的金融风险和股灾就整出来了，每次去杠杆，都伤害股民。。。。
从目前市场的估值重塑的过程来看，大部分股票不待见，少数权重和低 PE 蓝筹追捧可能还会有一个持续的过程，这个过程的负反馈加强，还会导致大部分股票的失衡。现在有一些上市公司股东碰到平仓压力了，慢慢开始增持，这个过程监管不干预，就有待市场自己出清了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-07 10:07
有色我也看好，但江铜涨太快了。。。图形最合适，紫金位置太高了。。。。
去年挖的铝，价格还在跌，供给侧一点声音都没有（山桥魏桥事件太恶劣。。也不知道发改委怎么忍的？），但从去年中铝主导的一波氧化铝提价来看，中铝现在日子很好过，今年中铝可能还会主导一波电解铝提价，届时云铝、焦作这种日子会好很多。。。
有色挖了个南山铝业，全产业链，估值低，不到 1X PB，PE 好像 18X，沪深 300 成份股，符合现在市场偏好。打算择机搞一点。
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-07 10:10
之前挖的小票，丰林，打算跌多了再买一点。。除了小票，其它没毛病。。。它是索菲亚的上游，索不跌，它暴跌，服了。。。估值还比索低很多。。。
索因为持续成长，现在算是大票和白马股，可能市场更认可吧。。。丰林上市后没做过定增融资，最近几年的几步棋布的很漂亮，特别是去年安徽的那个收购，以后会更经济的覆盖华东地区。
现在越来越多的小票估值跌到 20X，PB 不到 2，要是以前的市场早开始搞了，现在就是矫枉过正的阶段。
前天和几个做投资的老友聊天，都很郁闷很悲观。。唯一一个乐观的思路，就是 A 股历来都会杀过头（牛市涨过头），但杀过头后也可能给出像 05-06 年那种遍地黄金的机会。。。
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-07 11:27
10.33 加仓晨光生物
4.15 加仓丰林集团
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-08 09:34
大票也开始踩踏了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-15 23:53新年快乐，祝各位新年阖家幸福，狗年旺旺旺！！！
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-26 21:53周末很热闹了，不说别的，不说敏感的可能会喝茶的内容。。。方向来看，利用每一届 ZF 不急功近利，立足于长远，而非短期 ZHENG 绩。。。
结合写进 D 章的一些远景，长期看中国还是向上发展的。
方向对，问题就不大。我们只要在经济周期里，逢低买入估值和成长合理的公司，赚向上发展的钱即可。
其它不展开。
作者:黄汉升 1 日期:2018-02-26 21:53
上周两个交易日新增两个自选股：
神州泰岳，京东方。
已建仓其中一只，另一只还在收集数据，求证中，等好的位置。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-01 22:37
热点明显切回科技成长股了。。。证奸的导向也有明显的变化。。。
美国股市新股，科技股苹果、亚马逊、特斯拉为代表，中国莫非要用传统行业的银行和白酒去和人家比吗？这个时候，回正道，说要留住下一个 BATJ，支持优秀的科技企业配套融资，是对的。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-01 22:39这一波反弹，主线是工业互联网，用友、黄河旋风这些，新能源车的上游（锂矿）也很强。。。
节后建的票最近走的也还行。。。本想这两天逢低再买些的，看来没机会。。。没机会就再看看吧，不急了。。。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-26 09:42
错杀之下，买点股票。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-26 09:43本来不是对股市很大的影响，600 亿全是国内公司的亏损了？多少行业涉及出口，出口业务占比多大，对美的业务占比多大？更多的是情绪，所以，下来我买一点，且正在买。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-26 09:43
加了神舟泰岳和高能。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-26 09:53
京东方也可以，但还是等一下，一是公司面板和屏的价格要跟一下，良率也跟一下；二是虽然京东方自己的逻辑硬（进口替代，半导体是国家战略），它的行业不行，至少电子产业链要废了（苹果、三星概率不行了），所以这个行业基金经理都在减的时候，先等等看。
神舟预计今年是 50%以上的空间的，有可能到年底就是家电股的估值，还自带区块链\AI 概念。。。
高能不说了，老板又增持 900W,而且放了 1 个多亿的订单合同，看来也是自己肉疼了。体现出内高管的诉求了，那今年比去年就好办，加上去年一把业绩洗澡，基数低，今年等可转债批文拿到，应该会有一波猛的反攻。
作者:黄汉升 1 日期:2018-03-26 09:54
@南山道童 2018-03-23 14:24:13之前赌规律和周期，后来赌国运，现在不知道怎么了，啥都没有了
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国运是一定要赌的，巴菲特生在伊朗，他就屁都不是！
作者:黄汉升 1 日期:2018-04-02 09:56
高能加的仓部分，今天要是过 12 考虑 T 掉。。。
上周应该再加点晨光，认真看了下财报，今年业绩可能会很好。
作者:黄汉升 1 日期:2018-04-02 11:027.10 把上周大跌加的神舟对冲掉，原有头寸继续持有。
作者:黄汉升 1 日期:2018-04-27 22:00
各位五一节快乐。
作者:黄汉升 1 日期:2018-04-27 22:03市场不如意，散散心吧。。。 不必拘泥于短期了。。。生态其实已经在 641 上任的第二年开始撤底整坏了。。。 同时叠加金融去杠杆的一些影响。。TRUMP 的打击天朝崛起，只是落井下石而已，天朝自己对股市的不重视，才是祸根。
十几年了，总是管理不好，用炒房一半的心去管理股市和发展芯片，不会是今天的结局。
从政治局前两天的表态来看，可能又要把股市、房市这个夜壶提出来必要时用用。
作者:黄汉升 1 日期:2018-04-27 22:04前段时间去山东陪一哥们调研了下南山集团（南山铝业），回头说下电解铝产业。
厚普这个垃圾，不要看了。
作者:黄汉升 1 日期:2018-05-04 11:1516.30 将九牧王低位加的出来，老仓位刚解套略盈的部位也出一半。这几天 K 图不错，以前刚上学看教科书的经典突破走势 K 线排列。
作者:黄汉升 1 日期:2018-05-04 11:15
慢慢来，下午说下高能和土壤。
作者:黄汉升 1 日期:2018-05-09 13:31
@黄汉升 1 2018-05-04 11:15:0616.30 将九牧王低位加的出来，老仓位刚解套略盈的部位也出一半。这几天 K 图不错，以前刚上学看教科书的经典突破走势 K 线排列。
----------------------------- 九牧王余下部分，也出了。腾出一部分仓，准备盯着京东方或中南传媒。
作者:黄汉升 1 日期:2018-05-09 13:40九牧王，.80 出掉余下仓。然后现价.54 买一点京东方，意思下，不到 20W.。。
作者:黄汉升 1 日期:2018-05-09 13:49
@黄汉升 1 2018-05-04 11:15:33
慢慢来，下午说下高能和土壤。
----------------------------- 今年土壤整体开动，虽然土壤保护法出台低于预期，但行业开始启动。
1）博士科开始像土壤治理转型，最近挖了很多高能的中层，叫嚣要超过高能；（博士科是好公司，去年二选一应该重金搞博，有一点后悔。）2）行业启动还在初期，这是环保最后一片蓝海；这个观点，三年之内不会改变；
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