69-老黄第六季-证券市场与公司研究-黄汉升1_第001节

老黄第六季-证券市场与公司研究

黄汉升 1

天涯股版开过五季股票实战为主题的贴子，鉴于股版实战贴太惹眼，后第四季和第五季转战经济论坛图个清静，开了两年多的贴，以研究、探讨和分享市场行情走势观点、公司与行业基本研究为主要目的（也为俺的青春做个见证；偶而也会公开个人操作成绩）..截至 2.17 日，上证指数收盘为 2135.42 点；创业板指收盘为 1558.62 点；创业板目前有走出估值泡沫的迹象，一方面是国退民进的体现，另一方面是新经济转型周期中美股新能源、互联网和电子科技浪潮的驱动，也有部分政策红利和改革预期的体现，预计结构性的机会还是以创业、中小中的小市值公司的成长和新经济为背景的公司给出2014 年重点关注细分行业：电子、互联网、可穿戴设备、机器人、移支支付、LNG、生物医药、节能环保第五季开贴仅 8 个月，实现了快速翻倍；第六季仍将稳中求进，不求利润最大，但求稳定收益，同时通过量化模型积极择股和规避系统风险，以控制投资组合的回撤；

鸿利光电真心牛逼！切入汽车 LED 灯，估值可以向星宇

股份看齐...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 11:06

周五应该融资搞点红日药业，模型算出来的，当时就为几毛钱买点犹豫，真不应该...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 11:12

希望山大华特能在两会行情里走出来...

公司看点在于儿童健康产业链的布局（伊可新在儿童维生素 AD 市场连续 14 年第一，市占率超过 60%），同时环保业务是未来成长超预期的重要一环... 预计今年年报环保业务收入超预期的概率很大..两会如果再有二胎放开的政策驱动，也利好山大..

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 13:15日，小米电视没抢到，下周有上海的帮忙的抢下..

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 13:30

@黄汉升161楼2014-02-1813:15:15日，小米电视没抢到，下周有上海的帮忙的抢下..

----------------------------- @烽火赤壁 65 楼 2014-02-18 13:23:37

乐视也不错的

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搞了乐视 S50，想再搞一个小米，卧室和厅都有互联网电视...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 14:01

@黄汉升 1 10003 楼 2014-02-18 10:04:21

16.38 接回上周五 16.75 出的部分纳川..

----------------------------- 17.03 对冲掉...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 14:03

34.05 对冲掉早上加的部分山大华特...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-18 14:44

44.00 少量融资买入百视通...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 00:38

百视通的走势确实有料... 不过股权激励也不是什么利好... 还得看上海国企平台资源整合和外延式走出去...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 00:39

PS: 刚搞了百事通和电信的 BSTV 红盒，就是嫌贵，一个月 19 块，最好能找到带直播的功能，买盒费用后就不再出钱的那种...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 09:36

@黄汉升110003楼2014-02-1810:04:21

16.38 接回上周五 16.75 出的部分纳川..

----------------------------- @黄汉升 1 73 楼 2014-02-18 14:01:59

17.03 对冲掉...

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16.58 又接回来喔...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 09:45

@wishingcat 106 楼 2014-02-19 09:44:23

金龙机电放出来鸟要有几个板

----------------------------- 历史新高肯定要创的...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 11:15

33.18 加仓山大华特。

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 11:17

26.72 放一部分华润三九...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 12:06

从东方明珠的公告，看百视通的投资机会，核心字眼非常明确。

★最新公告

【2014-02-19】刊登关于近期媒体报道有关事项的公告─────────────────────────────────────

东方明珠关于近期媒体报道有关事项的公告近期，有媒体就大小文广改革的有关事宜进行了报道。

经公司问询控股股东上海广播电影电视发展有限公司，并经控股股东问询实际控制人后，就报道中的有关事项说明如下：1、媒体报道称：上海文化广播影视集团（以下简称：文广集团）与上海东方传媒集团有限公司将于 3 月底挂牌整合，并在年底前完成文广整体的调整。 文广整合事项，上海市有关部门目前正在研究筹划，该事项须由上级领导部门决策，现尚未获得批准和实施的信息。

2、媒体报道称：东方明珠、百视通将作为重要的融资平台，推动文广集团整体上市。

东方明珠本身就是文广集团的重要融资平台，传媒业务资产实行“制播分离”和证券化是文化体制改革的方向，但相关事宜须经国家主管部门许可和批准后方可实施，目前尚无具体的方案和计划。

根据事项的推进，公司将会及时问询公告。本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-19 15:10

力源信息中阳突破！

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-20 13:38

16.14 卖出一半力源信息，控制下小票回调的风险...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-21 10:0015.98, 16.03 接回部分纳川，不敢多接，怕 8 股调整...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-24 13:30

.45 接回点华润三九..

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-24 13:38

16.73 出掉余下的力源信息，7.72 加仓博林特...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-24 23:53

大家点评下小米电视到底怎么样，有说漏光很严重，搞的俺明天不想抢了....

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-25 09:43

涨停出掉了中的新股——东易日盛...

登云股份继续 hold...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-25 09:47

@黄汉升 1 235 楼 2014-02-24 13:30:23

.45 接回点华润三九..

----------------------------- 26.34 对冲掉昨天接的部分三九...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-25 09:49

@雷锋锤 285 楼 2014-02-25 09:45:20

呐 ，哥的海普瑞，兰兰。

还有刚进的奶粉，今天都不错。奶粉涨了 4 个点了。传媒昨天 3 个点，今天目前 1 个点。

玩股票就是这么开心~~~

只要不用太着急~~~

----------------------------- 你是股神，不知你去年赚了几倍？

:D

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-25 10:37@黄汉升1235楼2014-02-2413:30:23

.45 接回点华润三九..

----------------------------- @黄汉升1286楼2014-02-2509:47:35

26.34 对冲掉昨天接的部分三九...

----------------------------- @虎妈LOVE海淘291楼2014-02-2510:30:32老黄总是能卖到最高点，买在最低点。请问有何秘决啊？

----------------------------- @forever84218 292 楼 2014-02-25 10:35:18

为什么每次我都能买在最高点--

----------------------------- 力源我就没卖在最高点啊？纳川我也没抄到最低点...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-25 10:54

@黄汉升1235楼2014-02-2413:30:23

.45 接回点华润三九..

----------------------------- @黄汉升 1 286 楼 2014-02-25 09:47:35

26.34 对冲掉昨天接的部分三九...

----------------------------- 25.84 再接回...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-25 12:08

日，果然还是没抢到小米...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-26 10:3515.59 出掉博威合金，这票操作的失败，主要是跟长园相比...出的钱一半干入纳川 15.31，一半干入山大华特 30.50..

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-26 10:42

日，博威合金打板？

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-27 12:14

山大这个位置跟人福一样，安全的很，今天明显有机构调仓砸医药，恒瑞也跌的很多...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-27 13:49

我日，山大跌停，百视通也损失惨重...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-27 14:17纳川也打回起涨点，这波确实是我对小票系统风险估计不足...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 08:52

看了山大华特的年报，肯定藏了业绩，加上碰上昨天机构集体减仓医药，所以跌了个狗屎...

环保如预料超预期，这块增速很不错，低于预期的是医药部分，这块不用担心，今年山大集团是成立 20 周年的重要时点，国企改革中山东就这两家大国企，不放业绩不可能... 80 后该生娃都这几年生了，2013-2018 是个婴儿潮，利好它的儿童健康板块..

达因的收入是高增的，毛利率也是提高的，应该是新药上之前各种费用拉低了利润（当然也有调节报表的成份）。。

2014年看1.2左右的业绩，2015年看1.5-1.7左右，现在才 23 倍估值底部区域了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 10:35

我日，机构今天开杀三九...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 10:52

从基本面来看，山大今天应该见底...

最近机构杀药，是预期两会前又把降中药价说事，但山大儿科那边不沾边，还有 35%收入是环保，所以受影响最小...

今天年报不管是不是低于机构的预期，市场也通过之前的杀跌 price in 了... 所以，现在山大是利空出尽的股票，接下来，就继续等一二季报的高增吧... 去年上半年好像是增 50%

今年山东有几个环保项目要上，山大这边环保部分收入分分钟增 100%+

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 10:56三九大部分 OTC 的，不受降价影响，中药颗粒也不受，顶多就那几个注射液喽... 机构应该是等比例杀跌的...

我最近就没看懂一路杀到 80 的白药... 成长股里面，医药是基本面、现金流最靠谱的行业了... TMT 都是有想象空间没业绩...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 11:06自选股里，公布年报的相当于短期利空出尽，博林特+山大华特。

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 13:29

用郭主席的话说，三九和山大这个位置出现了罕见投资价值...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 13:37

今年二季度基药要招标，三九两个药(参麦、参附)进了广东基药目录吧，逻辑跟之前众生 20 到 24 那一波差不多...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 13:42

但三九还有资本运作的预期... 而且三九估值低，另外国家今年也会支持 OTC 市场，这个市场未来在老龄化背景下成长空间巨大...

我估计年报 1.2 左右，现在 20 倍不到，安全的很... 正常情况下三九应该24倍，考虑并购27并，今年1.5左右，能上 38 块。

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 13:45

日，刚才忘了再抄点三九了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-02-28 13:59

@雷锋锤 511 楼 2014-02-28 13:54:50

小黄最近火气有点大，要注意啊。

不可以全部压药。关注下地产。银行，有机会，真滴。

建议伙伴们，去看看八字，如果缺木，就佩戴点木的饰品，缺金嘛，就带金属，缺土嘛，抓把土，缺火嘛。。这个就不懂了，带火机！

哈哈。

五行调和，脾气就会好，脾气好了，做啥事说不定运气就来了~~

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你就会马后炮，站着说话不腰疼... 医药跌一大段了，才来说... 现在一些优质品种已经见底了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-03 14:23医药股这波看来要输时间了，慢慢等年报出来再看看吧，主要是四季报，因为有反商业贿赂的影响... 我的山大华特没事，因为 35%业务有环保，而且儿童健康这块几乎碰不到利空...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-06 12:31

我看怎么医药股杀的有点狠，原来发改委降药价了，中药最高降 25%...

降药价的目的是老龄化需求增多，加强保障覆盖面，消费量会起来，长期不算利空，短期对中恒、天士力这种公司会有影响，但三九 OTC 多，真的不相关... 山大华特是化学药，更不相关，机构在杀整个板块...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-11 23:03

三九最近有无数券商出报告了，目前看值得一守... 类似于低位的人福....

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-11 23:04

博林特这票基本面这么好，不输康力电梯，不明白为毛杀这么惨...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-11 23:23

@虎妈LOVE海淘843楼2014-03-0919:56:52

现在正在看央视的马航新闻专辑，心情真是太差了！！！

----------------------------- 我也在关注.. 这趟机有 150 多名中国人...NND... 最近出差搞丢了钱包和手机，亏大发了...

立马回酒店，不退房，所有业务和朋友都来酒店一楼找我... 然后网购一个山寨机临时用着，让家人用顺丰给我补发身份证（我有习惯办理多张身份证，以备紧急时用），用电脑和山寨机网上消费，酒店房费+嘀嘀打车刷卡，网上叫外卖...

悲催...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-24 09:38

这个位置，千金药业跌出长期价值了。。

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-25 10:30

妈的，这次的四只票真是肉，一点也不抗跌...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-25 10:312.20 前后想过减半仓，犹豫了一下在外面跑也没下决心，没想到跌这么凶...

目前这市道也没啥品种好切的。。

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-25 16:06

@雷锋锤 1319 楼 2014-03-25 14:04:52陆家嘴用几百手就能封住涨停，13.6 亿的流通盘哇，，，啥情况。。。。

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自贸区没有出来的资金借河北板块做反弹自救而已...这种之前连续打板无实质性内容的票主力没有半年出不来的...

我的量化模型跑了个日照港，看看会不会搞一把...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-26 09:41nnd.. 这波医药被机构狂杀，应该搞人福，都杀破 23了... 公司要搞定增，还是有动力。。

三九还得看啥时搞资本运作...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-28 10:16

300198 破位了... nnd.. 13.68 止损之...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-28 10:22

11.30 切入鸿利光电...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-28 10:26

品种还是要搞好的行业... nnd，要继续搞力源和鸿利这种 TMT,这波不赔反赚...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-28 11:26

期间每次鸿利大跌都是买点，纳川就一个劲阴跌，我止损太晚了，犯了去年道博股份一样的错误...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-28 11:52

创业板差不多了，短期会有反弹的... 我现在烦的是医药股，机构杀的太狠了

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-31 09:20

百事通买点也不理想，这么高的位置，又没有实质性的重组内容.... 一个板都没有，市场环境差点大阴都有可能...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-31 10:08

LED 率先反弹...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-31 10:12

鸿利光电打板！

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-31 10:15

封板不成，板上卖掉！先把纳川回撤的赚回来...

作者:黄汉升 1 日期:2014-03-31 10:35

23.10 买入威孚高科...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-01 09:27咦，为毛鸿利光电跌停开盘？跌停价是很有吸引力的呢...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-01 09:35

可惜了，没搞懂

不然 11.50 抄点送钱的鸿利..

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-01 10:01

我日，鸿利拉红了... 开盘看 11.4 左右的送钱价应该果断搞啊...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-01 10:28

nnd... 300219 看着生气...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-01 10:40我日，今天早上应该是过了一季度的机构调仓行为，300219 真应该果断在送钱价大搞... 早上抄有 16 个点了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-01 13:32

鸿利光电打板！

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-02 11:25创业板又大跌.... 现在医药就像跟创业板亲兄弟似的...

百视通我买的很少，跌深了再加仓做波段即可... 文广整合是要做的，今年国企改革是重点，示范就是广东和上海，上海本地就东方明珠和百视通...

百视通基本面没问题，我个人长线看到 70。

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-02 11:25可惜昨天早盘被鸿利的小非减持迷惑了，不像周五那么果断，11.5 以下很安全，直接搞就是了... 今天就算拿不到涨停，两天也有 25%...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-02 11:32

百事通的问题在于基金太多了，基金重仓股熊市都这表现，我的问题在于不愿意亏着卖，股权激励那个停牌我就觉得应该 43 左右出掉算了...32 下来再慢慢做波段玩...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-02 12:27我担心基金把医药杀成煤炭... 以前 15 倍的，杀到 8倍... 医药以前在 20 倍以上的，现在杀到 15 倍附近了...然后疯炒医疗器械。。

但从人口周期来看，目前医药股还不至于这么惨吧...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-02 22:47

操，鸿利光电业绩爆发，难怪最近这么强...

难得两次调下来到 11.3 的价位啊... 我只上了一次，应该再日一次的...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-02 22:48鸿利光电点评---业绩超预期，LED 火红 3 月，火红 2014年

事件：公司公告一季度实现净利润 1451 万~1700 万，同比增长 75%~105%，业绩展望超出我们预期；

点评：

1、火红的3月，火红的2014：鸿利光电业绩超预期，其中公司三月单月订单达到 9000 万，且 4 月份订单趋势依然很好，公司迎来火红的 3 月，也将迎来火红的 2014年；2、受益行业大周期，较为纯粹的LED照明封装企业：主要受益 LED 照明行业景气度高涨，鸿利光电作为 A 股较为纯粹的 LED 照明封装和应用企业，将显著受益 LED 照明三年黄金大周期启动，公司产能仍在持续扩张，目前白光封装产能已经达到 800kk/月，并将继续快速扩产；3、盈利能力将摆脱下滑态势，进入平稳阶段：随着行业景气度好转，公司 LED 照明封装业务盈利能力也将摆脱过去几年持续下滑态势（2012 年毛利率为 32%，2013 年为24.5%，2014 年 Q1 预计也较为稳定），已经企稳；4、汽车照明持续高速增长，盈利能力可观，2014年 Q1 继续 100%以上增长：公司新业务拓展也初见成效，其汽车照明子公司佛达，2013 年经营业绩靓丽，收入规模有望达到 8000 万，同比增长近 80%，净利润达到 1300 万，2014年 Q1 佛达照明继续高速增长 100%以上，汽车 LED 照明包含内饰（显示屏，内部照明）和外部照明（前后车灯，刹车灯、转向灯），整车价值在 2000~4000 元，2013 年全球汽车销量达到8000万辆，若全部实现LED化，LED市场空间在2000~3000 亿左右；5、股权激励行权条件乐观：公司去年公布股权激励，其中行权条件为 2014~2016 年年业绩同比增速要求分别为不低于 55%、80%和 110%，也彰显公司信心；6、公司为广东省本地企业，在广东省LED照明推广政策中颇为受益，已经获得多个大单，我们预计随着 2014年广东省 LED 照明政策继续大力推进，公司还有望获得更多订单；7、我们预计公司2013~2014年EPS为0.25和0.42元，继续看好。

发件人:光大电子王国勋[mailto:yjs_dzwgx@ebscn.com]

发送时间:2014年1月16日7:59

收件人: 'yjs_dzwgx@ebscn.com'主题: 买入鸿利光电[光大电子]---四季度业绩超预期，较为纯粹的 LED 照明封装企业，汽车 LED 照明前景大好买入鸿利光电---四季度业绩超预期，较为纯粹的 LED照明封装企业，汽车 LED 照明前景大好

事件：公司公告 2013 年实现净利润 5400~6400 万元，同比增长 15%~35%，按中值偏上预测，四季度实现净利润 2300万，环比增长 50%；

点评：

8、受益行业大周期，较为纯粹的LED照明封装企业：鸿利光电作为 A 股较为纯粹的 LED 照明封装和应用企业，将显著受益 LED 照明三年黄金大周期启动，公司产能仍在持续扩张，目前白光封装产能已经达到 900kk/月，并将继续扩产；9、盈利能力将摆脱下滑态势，进入平稳阶段：随着行业景气度好转，公司 LED 照明封装业务盈利能力也将摆脱过去几年持续下滑态势（2012 年毛利率为 32%，2013 年为24.5%），已经企稳；10、汽车照明持续高速增长，盈利能力可观：公司新业务拓展也初见成效，其汽车照明子公司佛达，2013 年经营业绩靓丽，收入规模有望达到 8000 万，同比增长近 80%，净利润有望达到 1300 万，汽车 LED 照明包含内饰（显示屏，内部照明）和外部照明（前后车灯，刹车灯、转向灯），整车价值在 2000~4000 元，2013 年全球汽车销量达到 8000 万辆，若全部实现 LED 化，LED 市场空间在 2000~3000 亿左右；11、股权激励行权条件乐观：公司去年公布股权激励，其中行权条件为 2014~2016 年年业绩同比增速要求分别为不低于 55%、80%和 110%，也彰显公司信心；12、公司为广东省本地企业，在广东省LED照明推广政策中颇为受益，已经获得多个大单，我们预计随着 2014年广东省 LED 照明政策继续大力推进，公司还有望获得更多订单；13、我们预计公司2013~2014年EPS为0.25和0.42元，目前估值为 25 倍左右，且业绩有上调空间，强烈推荐。

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-03 09:3923.38 走掉威孚，想了下，基金重仓股，有随时被杀的风险... 得换一个思路搞...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-03 09:54

7.33 加博林特了，今天有点放量...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-03 10:09

300184 也很不错，这波应该在 11 和 14 附近重点搞鸿利和它，别的票都 ignore...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-03 10:11

我日，威孚没挺住，爆量了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-03 10:51

力源信息打板！这票果然成为鸿利后的黑马... 这波看错的就是纳川，破水管，这种概念不行，只能靠业绩涨，业绩得等至少半年，没意思... 害我没早止损，亏了 2 块钱...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-03 18:50

@久唔唔1582楼2014-04-0313:52:27

哈哈，老黄黄，我听你的在 11 块附近买进，持有到现在，准备做长线，五体投地的谢谢

----------------------------- @wishingcat1584楼2014-04-0314:05:03

还有个 12 块买的，准备做长线，出来冒个泡让大家羡慕羡慕呗

----------------------------- @allan_sxn 1585 楼 2014-04-03 14:50:05

还有个从上月初就空仓的，过来羡慕你们

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空仓的是高手，这波跌的票一大片，不能光盯少数涨的...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 10:24

威孚高科走好了，郁闷。。。

华润三九临时停牌了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 10:31

电话问了上市公司，说是大股东让停牌的... 看来还是注入紫竹..

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 10:37

机构就一堆脑残... 之前认为这种大白马增速不行，都砍仓去搞高增速的，到时候看成长股估值杀下来时，他们就知道猪头了...如果并购紫竹（虽然去年上市公司认为这个标的不好，半年报毛利下降，想寻找更好的标的），至少让资本市场没预期的并购动作又做起来（华润三九最强的能力在于整合并购的资源，发挥协同效应），这样估值就应该修复... 我认为至少回到 20 倍...

今年 EPS 不考虑并购 1.4 左右，紫竹并表增厚 0.15，按1.55 元给 20 倍，应该上 30 块。鉴定完毕。

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 10:41

紫竹不是上市公司的菜，上市公司目前寻找的标的比紫竹好的多... 这个停牌周日晚上没有，属于华润集团方面突然要求的...这样也好，股东要求的搞完后，三九自己再搞别的并购，这样一年目标价可以看到 38 了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 10:44

搞完紫竹再搞别的并购，市场就会又 YY 它的资本运作预期，估值提升到25倍，1.55x25=38.75

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 10:45002005 破位后消化季报不行的预期又有买点了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-08 14:41

力源信息打板，可穿戴超级黑马！

今年应该果然它和鸿利，别的看都不看...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 09:58

妈的，这波切换做的一般，先把加的博林特在 7.53 卖出，搞别的 TMT。。

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 09:59

力源信息真是强，别的白马股真是没意思，基本面看的太清的，往往没有机会...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 10:02

准备建仓一只小市值个股，6 个亿的流通市值，先不公布标的。

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 10:12

妈的，希望这只票能敢超 219 和 184... 之前选的别的票跟这两只都没的比...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 10:16

300184 看样子要猛过鸿利，翻倍的节奏？

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 10:32

@黄汉升11684楼2014-04-0910:16:04

300184 看样子要猛过鸿利，翻倍的节奏？

----------------------------- @fzy4988852 1686 楼 2014-04-09 10:22:01

老黄不考虑追吗???

----------------------------- 我从不追高，留给那些不知死活的小韭菜吧...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-09 14:48买的这个票太小，建仓就打了近 3 个点.... 尾盘又被别人打起来了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-10 09:49

@娜迦小善 1704 楼 2014-04-09 15:04:04

老黄还怕别人跟啊？看看湖南小小散都是实盘的，往大了说，巴菲特买什么票都是公布的，而且他都是做长线，比如中石油在美股和 A 股打新原始股还没上市，巴菲特刚买就公布了。

----------------------------- 那你去跟他们赚钱，没人强迫你...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-10 09:52鸿利光电一年目标价上调到 28，调下来果断搞...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-11 12:53前天搞了个 XX 信息，盘子太小，不公布... 逻辑跟之前的 184 差不多...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-15 10:02博林特利润分配方案不错，分红率 4%，10 送 3...我日喽，鸿利和华灿都停牌了，鸿利估计没机会上车了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-18 10:06

百事通这波真强，30 块应该大力加仓搞啊...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-18 10:55

具体要看最终方案，三九并双鹤，没啥意思，中药试剂和化学药完全不一样，平台也不同，没有协同效应。而且化学药估值多低啊，并了还会拉低三九的估值。但最后要看换股方案，同时还要注点新的东西进来吧，赛科和紫竹。。

被举报这个事情对公司基本面零影响，停牌前就股价很弱，也没有成交量，没有异动，估值也很合理了。放出来还要补涨呢，市场会知道华润的资本运作没有停步，三九的整合能力很强，将来还会有好的并购项目。

但如果按 21 世纪经济报导情况看（一般消息都很灵通），如果双鹤都拿到批文了，那可能就是被三九吸收合并了，既然这个定了，那跟宋林的案子就没啥关系，毕竟那是集团层面的，当时的事也是华润电力购矿的事，跟医药平台不相关，这两家公司只是医药平台下的整合，直接关系不大，停牌的位置也够低的。。

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-18 10:57华润也够蠢的，突然牺牲掉自己的一个壳资源，万东都卖壳了，双鹤这种白马壳说扔就扔，也不知道华润集团什么猪脑...

不过有白云山并广药的案例在先，也不是不可能....

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-22 13:10

山大华特估计一季报又要低于预期了，今年可能不是一个医药投资年... 唉...

这个周期，医药股的各种事都倾向于利空，医疗器械则相反，看来大行业还要看细分呐..

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-22 13:25

有可能开始 C 浪调整了，之前的反弹是下跌中继... 我感觉..NND.. 之前手上两只票有利润应该先减出来，犹豫了下，觉得都远没到位...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-22 14:51

银行出手护盘了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-22 14:57

山大探底收针，百视通和博林特都翻红...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-24 23:46山大利润增速不错，收入和净利都同比增 30%+ ,环保公司一季几乎顶去年全年... 山大这种公司，100 亿市值都不算到头...

博林特的收入增速不错，但净利较低，可能和订单结算周期有关，按股权激励 25%的要求，今年肯定是能超额完成任务的，否则去年高管不会狂增持...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-28 09:40

市场进入疯熊状态...

作者:黄汉升 1 日期:2014-04-30 10:28山大华特出了个实质性利好，看看这波反弹有没资金搞...

三九和双鹤两公司都很懂政治，旧老大被干了一季报赶紧做低基数....

作者:黄汉升 1 日期:2014-05-05 23:26三九重组失败，不过宋林出事后，市场也没多高预期，停牌前也跌了不少，下跌空间有限，最多就是一些不愿守的机构投资者出局和狂烂的一季报利空出尽吧...本周释放完风险，估计能回到 22，但 24 应该是一个强压力位....

作者:黄汉升 1 日期:2014-05-06 13:11斩仓止损 000999，由于有融资仓，亏损超过 20W！这白马股没意思了，就算低估，但短期有业绩利空、内斗和重组延期，加上让市场两次失望，机构肯定不跟它玩了...谋事在人，成事在天，这票布局错误了，但不是逻辑错...算了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-05-06 13:22

20.50 卖出价...

出的量加仓到原有的品种上...

作者:黄汉升 1 日期:2014-05-16 09:40

下周出国转转，6 月回来再说...

作者:黄汉升 1 日期:2014-05-16 09:42

手上品种目前看问题不大，有问题的是市场自身...

博林特在走好，山大这种业绩增速，未来下跌空间也有限了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-03 09:29

度假回来，市场应该在宏观短周期见底和定向降准预期下有一波反弹行情，结构性为主。

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-03 09:35

这条消息利好山大华特

----------------------------------------------- ------- 大智慧通讯社从多位知情人士处获悉，国家卫计委今日将召开新闻通气会发布儿童药相关新政，会上将发布一个保障儿童用药的文件，为儿童药生产企业带来研发、生产和定价等方面利好。

事实上，在今年 1 月国家卫计委药政司副司长孙阳就曾表示，目前卫计委正会同临床专家梳理临床急需儿童用药名录，然后根据这个名录制定“中国儿童药物优先研发清单”，并优先考虑这部分儿童药品提前投入研发和生产。卫计委也在与国家发改委商议，希望进一步研究儿童用药的定价问题。

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-03 13:22

6.05 放 60000 股博林特，试试水...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-03 14:05

0915 书呆子机构太多了，这帮人现在又不认可山大两大业务的增速和估值水平，因此都在 24-26 倍 PE 附近拼命抛...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-04 10:15

5.82 接回昨天出的博林特..

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-05 14:10

@黄汉升 1 2266 楼 2014-06-04 10:15:24

5.82 接回昨天出的博林特..

----------------------------- 6.10 对冲掉...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-05 15:36

@雷锋锤 2277 楼 2014-06-05 14:45:30秋水小骗子～东风送明月，你在这喊哑巴了都木有人理会你滴，回到你已经被哥糟蹋 n 遍滴老巢来，哥给你一坨，嘿嘿。

----------------------------- 你俩怎么还在这里掐？

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-06 09:51

观察几个标的，量化系统跑的：

广日股份

初灵信息

中航光电

长青集团

林洋电子

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-06 09:52之前基本面挖的威孚 23 就是安全边际。。这波应该走出来了...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-06 13:51

@黄汉升12266楼2014-06-0410:15:24

5.82 接回昨天出的博林特..

----------------------------- @黄汉升 1 2275 楼 2014-06-05 14:10:52

6.10 对冲掉...

----------------------------- 5.95， 5.96 分笔接回昨天出的...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-10 11:01

模型算的广日停牌了... 估计有重大收购...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-10 11:58

创业板真牛，估计不少个股反弹幅度超不过创业板...

创业板也会有 2-8 分化，毕竟是少数真成长的大公司构成了创业板指数，而大部分垃圾公司会被边缘化，所以创业板重心并未下移多少，但个股却跌了不少...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-11 09:41

去年四季度做失败的朗科这波标了.... 看来个股也有选时的问题。。。

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-11 12:15朗科当时不是量化跑的，我是看它一个云业务的看点，当然这波资炒的的产品涨价，这个票本质是被并购转型，但具体非公开的信息我也不清楚...这公司去年那波猛跌是经营违约，信披不规范，地方证监局介入调查，所以估计很多布局的资金杀了出来，那个票我回撤了 20%多...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-12 09:21

我日，去年做失败的票都牛股，道博股份也是...

这让我重新对低市场的并购股有了新的认识....

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-13 11:04

300250 打板！

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-13 11:05哥之前搞的是这只电信接入系统+大数据转型的超小盘股...3000 万的流通盘，避免跟风太多，故不说，事实上庄家也洗了很长时间，前段时间在澳州玩也没空做它的价差..整体逻辑同力源相弱，以后详述，之前说重组并购股有另一种做法是有新的感悟的...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-13 15:43

@gkevin86 2343 楼 2014-06-13 13:02:08

老黄模型算的几个又发威了

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模型算的中航光电今天一度冲击涨停... 本来除了初灵候选就是搞它的...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-13 15:44

还有广日，广日主要是看广东国资的支持，LED 业务也上的很快...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-13 15:46

三九亏的基本都回来了，现在离今年 2 月总市值高点还有 10%左右...

2 月以来那波大调整没有做好择时和仓位管理，品种也没有力源、鸿利这种牛货，这 4 个月纯属瞎折腾阶段...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-16 11:27

力源信息真牛逼...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-16 11:37

184 后面还要并购，这种小市值的品种给点主题就能涨...

作者:黄汉升 1 日期:2014-06-16 13:12

百视通极有可能复牌后直奔 60...